| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 潍柴动力 | 000338 | 1552700.0 | 25215848.0 | 2.79% |
| 中国船舶 | 600150 | 607700.0 | 24739467.0 | 2.73% |
| 比亚迪 | 002594 | 188000.0 | 47047000.0 | 5.2% |
| 广汇能源 | 600256 | 6704300.0 | 44918810.0 | 4.96% |
| 中国重工 | 601989 | 15053800.0 | 74215234.0 | 8.2% |
| 宝丰能源 | 600989 | 2205824.0 | 38226929.92 | 4.23% |
| 中国重汽 | 000951 | 3005280.0 | 43035609.6 | 4.76% |
| 爱康医疗 | 01789 | 5434000.0 | 21375458.45 | 2.36% |
| 山东药玻 | 600529 | 831206.0 | 21062760.04 | 2.33% |
| 零跑汽车 | 09863 | 841000.0 | 20570711.98 | 2.27% |
| 山东药玻 | 600529 | 796106.0 | 22991541.28 | 2.46% |
| 顺络电子 | 002138 | 937800.0 | 25020504.0 | 2.68% |
| 广汇能源 | 600256 | 3959000.0 | 29454960.0 | 3.15% |
| 中国重工 | 601989 | 13908000.0 | 64811280.0 | 6.94% |
| 中国重汽 | 000951 | 1627180.0 | 25872162.0 | 2.77% |
| 百克生物 | 688276 | 1141694.0 | 50634128.9 | 5.42% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 6000.0 | 1096562.88 | 0.12% |
| 祥鑫科技 | 002965 | 1114000.0 | 40894940.0 | 4.38% |
| 长春高新 | 000661 | 614556.0 | 73863485.64 | 7.9% |
| 比亚迪 | 002594 | 200300.0 | 40672918.0 | 4.35% |
| 宝丰能源 | 600989 | 1682224.0 | 27504362.4 | 2.94% |
| 中国重工 | 601989 | 13217500.0 | 54588275.0 | 5.45% |
| 祥鑫科技 | 002965 | 1016800.0 | 41861656.0 | 4.18% |
| 宝信软件 | 600845 | 531548.0 | 25939542.4 | 2.59% |
| 爱旭股份 | 600732 | 2297600.0 | 40529664.0 | 4.05% |
| 比亚迪 | 002594 | 195300.0 | 38669400.0 | 3.86% |
| 中国船舶 | 600150 | 955600.0 | 28132864.0 | 2.81% |
| 西藏药业 | 600211 | 527575.0 | 25745660.0 | 2.57% |
| 中国平安 | 601318 | 486433.0 | 19603249.9 | 1.96% |
| 长春高新 | 000661 | 558056.0 | 81364564.8 | 8.13% |
| 福田汽车 | 600166 | 13450200.0 | 36719046.0 | 3.67% |
| 中国平安 | 02318 | 422000.0 | 13518718.09 | 1.35% |
| 长春高新 | 000661 | 519456.0 | 72204384.0 | 6.6% |
| 比亚迪 | 002594 | 157000.0 | 37161900.0 | 3.4% |
| 腾讯控股 | 00700 | 111200.0 | 31244787.63 | 2.85% |
| 福田汽车 | 600166 | 12523400.0 | 43330964.0 | 3.96% |
| 爱旭股份 | 600732 | 1389300.0 | 30995283.0 | 2.83% |
| 中国平安 | 02318 | 422000.0 | 17367707.72 | 1.59% |
| 中国重工 | 601989 | 10540400.0 | 43953468.0 | 4.02% |
| 祥鑫科技 | 002965 | 1001500.0 | 40901260.0 | 3.74% |
| 中国船舶 | 600150 | 1163600.0 | 32464440.0 | 2.97% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 22500.0 | 4996495.35 | 0.46% |
| 西藏药业 | 600211 | 686875.0 | 34563550.0 | 3.16% |
| 中国平安 | 601318 | 366333.0 | 17693883.9 | 1.62% |
| 祥鑫科技 | 002965 | 959900.0 | 53447232.0 | 4.23% |
| 山河药辅 | 300452 | 1855975.0 | 32368204.0 | 2.56% |
| 中国船舶 | 600150 | 927200.0 | 30514152.0 | 2.41% |
| 比亚迪 | 002594 | 200000.0 | 51654000.0 | 4.08% |
| 宝信软件 | 600845 | 739148.0 | 37556109.88 | 2.97% |
| 西藏药业 | 600211 | 466213.0 | 27693052.2 | 2.19% |
| 中国重工 | 601989 | 6423800.0 | 30962716.0 | 2.45% |
| 中国平安 | 601318 | 313133.0 | 14529371.2 | 1.15% |
| 燕京啤酒 | 000729 | 2541535.0 | 31692941.45 | 2.51% |
| 理想汽车-W | 02015 | 220600.0 | 27559180.77 | 2.18% |
| 中国平安 | 02318 | 252500.0 | 11605077.51 | 0.92% |
| 燕京啤酒 | 000729 | 4179614.0 | 58556392.14 | 4.29% |
| 祥鑫科技 | 002965 | 801800.0 | 42888282.0 | 3.14% |
| 五粮液 | 000858 | 132800.0 | 26161600.0 | 1.92% |
| 亿联网络 | 300628 | 438450.0 | 33326584.5 | 2.44% |
| 山河药辅 | 300452 | 1293145.0 | 24401646.15 | 1.79% |
| 中国中免 | 601888 | 252771.0 | 46317758.04 | 3.39% |
| 比亚迪 | 002594 | 158300.0 | 40527966.0 | 2.97% |
| 艾力斯 | 688578 | 1047235.0 | 24630967.2 | 1.8% |
| 鼎胜新材 | 603876 | 804741.0 | 32752958.7 | 2.4% |
| 长春高新 | 000661 | 158622.0 | 25902972.6 | 1.9% |
| 宁波华翔 | 002048 | 1958600.0 | 27224540.0 | 1.94% |
| 宁波银行 | 002142 | 937400.0 | 30418630.0 | 2.17% |
| 中国船舶 | 600150 | 1204648.0 | 26839557.44 | 1.91% |
| 华恒生物 | 688639 | 161992.0 | 25149258.0 | 1.79% |
| 燕京啤酒 | 000729 | 4289314.0 | 45552514.68 | 3.24% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 1120600.0 | 39299442.0 | 2.8% |
| 亿联网络 | 300628 | 477150.0 | 28910518.5 | 2.06% |
| 中国中免 | 601888 | 179671.0 | 38814326.13 | 2.76% |
| 鼎胜新材 | 603876 | 912627.0 | 37454212.08 | 2.67% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 708263.0 | 27289373.39 | 1.94% |
| 芯源微 | 688037 | 160610.0 | 35019404.4 | 2.33% |
| 同仁堂 | 600085 | 857689.0 | 39067733.95 | 2.6% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 928700.0 | 33256747.0 | 2.21% |
| 亿联网络 | 300628 | 462650.0 | 29146950.0 | 1.94% |
| 格力电器 | 000651 | 941000.0 | 30516630.0 | 2.03% |
| 华恒生物 | 688639 | 207020.0 | 29361646.6 | 1.95% |
| 佩蒂股份 | 300673 | 1274700.0 | 28196364.0 | 1.87% |
| 燕京啤酒 | 000729 | 4549814.0 | 42449764.62 | 2.82% |
| 科思股份 | 300856 | 544500.0 | 34031250.0 | 2.26% |
| 招商轮船 | 601872 | 6715840.0 | 47682464.0 | 3.17% |
| 晨光新材 | 605399 | 990350.0 | 42139392.5 | 2.5% |
| 东瑞股份 | 001201 | 888138.0 | 34264364.04 | 2.03% |
| 美团-W | 03690 | 276100.0 | 45854107.64 | 2.72% |
| 豪森智能 | 688529 | 1354116.0 | 41544278.88 | 2.46% |
| 亿联网络 | 300628 | 488350.0 | 37187852.5 | 2.2% |
| 中天科技 | 600522 | 1998400.0 | 46163040.0 | 2.74% |
| 承德露露 | 000848 | 4368452.0 | 42286615.36 | 2.51% |
| 思瑞浦 | 688536 | 59638.0 | 33492104.42 | 1.99% |
| 华润三九 | 000999 | 864100.0 | 38884500.0 | 2.31% |
| 同仁堂 | 600085 | 779208.0 | 41204519.04 | 2.44% |
| 东瑞股份 | 001201 | 955332.0 | 41652475.2 | 2.44% |
| 沃森生物 | 300142 | 906800.0 | 49756116.0 | 2.92% |
| 达仁堂 | 600329 | 1292100.0 | 34408623.0 | 2.02% |
| 招商银行 | 600036 | 1180700.0 | 55256760.0 | 3.24% |
| 平安银行 | 000001 | 2725100.0 | 41912038.0 | 2.46% |
| 亿联网络 | 300628 | 407150.0 | 31655912.5 | 1.86% |
| 豪森智能 | 688529 | 1305033.0 | 34100512.29 | 2.0% |
| 华润三九 | 000999 | 1382100.0 | 62692056.0 | 3.68% |
| 贝泰妮 | 300957 | 268917.0 | 50292857.34 | 2.95% |
| 鼎胜新材 | 603876 | 976500.0 | 35759430.0 | 2.1% |
| 华润啤酒 | 00291 | 1088000.0 | 56797690.88 | 2.58% |
| 安克创新 | 300866 | 421800.0 | 43234500.0 | 1.96% |
| 益丰药房 | 603939 | 828400.0 | 45653124.0 | 2.07% |
| 李宁 | 02331 | 605000.0 | 42218206.8 | 1.92% |
| 大北农 | 002385 | 3222400.0 | 33802976.0 | 1.54% |
| 香港交易所 | 00388 | 247500.0 | 92152922.4 | 4.19% |
| 腾讯控股 | 00700 | 277000.0 | 103453871.36 | 4.7% |
| 大参林 | 603233 | 1096520.0 | 46174457.2 | 2.1% |
| 安踏体育 | 02020 | 465600.0 | 44500856.06 | 2.02% |
| 贝泰妮 | 300957 | 175194.0 | 33686302.32 | 1.53% |
| 香港交易所 | 00388 | 281800.0 | 112636076.58 | 4.86% |
| 中国中免 | 601888 | 736640.0 | 191526400.0 | 8.27% |
| 国联股份 | 603613 | 679627.0 | 77559033.24 | 3.35% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 858296.0 | 69118576.88 | 2.98% |
| 洋河股份 | 002304 | 1328981.0 | 220717164.48 | 9.52% |
| 安踏体育 | 02020 | 1232000.0 | 150665232.25 | 6.5% |
| 智飞生物 | 300122 | 910000.0 | 144680900.0 | 6.24% |
| 通威股份 | 600438 | 1445100.0 | 73613394.0 | 3.18% |
| 贵州茅台 | 600519 | 118645.0 | 217120350.0 | 9.37% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 2538600.0 | 135561240.0 | 5.85% |
| 五粮液 | 000858 | 980464.0 | 292070420.96 | 9.66% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 330762.0 | 158782298.1 | 5.25% |
| 中国中免 | 601888 | 488540.0 | 146610854.0 | 4.85% |
| 长春高新 | 000661 | 339617.0 | 131431779.0 | 4.35% |
| 安踏体育 | 02020 | 1910000.0 | 290519067.84 | 9.61% |
| 腾讯控股 | 00700 | 511000.0 | 248312641.92 | 8.21% |
| 美团-W | 03690 | 1115600.0 | 297417210.74 | 9.84% |
| 贵州茅台 | 600519 | 134656.0 | 276946995.2 | 9.16% |
| 洋河股份 | 002304 | 1328981.0 | 275364863.2 | 9.11% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 2407832.0 | 170907915.36 | 5.65% |
| 贵州茅台 | 600519 | 148456.0 | 298248104.0 | 9.81% |
| 腾讯控股 | 00700 | 511000.0 | 263451057.8 | 8.67% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1857066.0 | 110031160.5 | 3.62% |
| 五粮液 | 000858 | 1103164.0 | 295625888.72 | 9.73% |
| 中国中免 | 601888 | 488540.0 | 149532323.2 | 4.92% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 380753.0 | 151962329.83 | 5.0% |
| 安踏体育 | 02020 | 2709000.0 | 290320344.21 | 9.55% |
| 长春高新 | 000661 | 354217.0 | 160364662.41 | 5.28% |
| 洋河股份 | 002304 | 1677281.0 | 276248180.7 | 9.09% |
| 美团-W | 03690 | 999600.0 | 251931862.93 | 8.29% |
| 五粮液 | 000858 | 756427.0 | 220763219.95 | 9.58% |
| 贵州茅台 | 600519 | 111201.0 | 222179598.0 | 9.65% |
| 美团-W | 03690 | 730500.0 | 181125388.69 | 7.86% |
| 海底捞 | 06862 | 2682000.0 | 134759525.25 | 5.85% |
| 安踏体育 | 02020 | 1913000.0 | 197876044.63 | 8.59% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 206950.0 | 88160700.0 | 3.83% |
| 腾讯控股 | 00700 | 397300.0 | 188592334.61 | 8.19% |
| 长春高新 | 000661 | 219717.0 | 98633158.47 | 4.28% |
| 洋河股份 | 002304 | 956481.0 | 225719951.19 | 9.8% |
| 中国中免 | 601888 | 350940.0 | 99123003.0 | 4.3% |
| 贵州茅台 | 600519 | 104201.0 | 173859368.5 | 9.34% |
| 中国中免 | 601888 | 380940.0 | 84926763.6 | 4.56% |
| 海底捞 | 06862 | 2682000.0 | 131387532.48 | 7.06% |
| 五粮液 | 000858 | 803027.0 | 177468967.0 | 9.54% |
| 安踏体育 | 02020 | 1913000.0 | 134647407.93 | 7.23% |
| 腾讯控股 | 00700 | 356900.0 | 160414158.43 | 8.62% |
| 中国建材 | 03323 | 11254000.0 | 96715543.53 | 5.2% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 238050.0 | 82841400.0 | 4.45% |
| 长春高新 | 000661 | 228798.0 | 84572892.72 | 4.54% |
| 美团-W | 03690 | 791500.0 | 168173563.58 | 9.04% |
| 中国中免 | 601888 | 470240.0 | 72431067.2 | 4.51% |
| 安踏体育 | 02020 | 1662000.0 | 103840589.96 | 6.47% |
| 长春高新 | 000661 | 298690.0 | 130019757.0 | 8.1% |
| 洋河股份 | 002304 | 540100.0 | 56786114.0 | 3.54% |
| 中国建材 | 03323 | 16782000.0 | 126467138.16 | 7.88% |
| 贵州茅台 | 600519 | 89201.0 | 130490358.88 | 8.13% |
| 五粮液 | 000858 | 803027.0 | 137413980.24 | 8.56% |
| 腾讯控股 | 00700 | 217800.0 | 99195089.88 | 6.18% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 238050.0 | 72771885.0 | 4.53% |
| 美团-W | 03690 | 904600.0 | 142040595.95 | 8.85% |
