名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信全球芯片产业… | 1.18 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6028089.5 |
1.利息收入 | 293487.91 |
存款利息收入 | 141025.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
114371893.59 |
股票投资收益 | 44247464.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63192301.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6932127.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-111030595.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2393303.71 |
减:二、费用 | 31098534.66 |
1.管理人报酬 | 16594228.87 |
2.托管费 | 2074278.68 |
3.销售服务费 | 3798378.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8354908.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8354908.25 |
6.其他费用 | 229200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25070445.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25070445.16 |
一、收入: | 42218305.19 |
1.利息收入 | 194149.27 |
存款利息收入 | 73711.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51218700.22 |
股票投资收益 | 23364901.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22811726.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5042072.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10633562.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1439018.33 |
减:二、费用 | 9477894.17 |
1.管理人报酬 | 6318719.63 |
2.托管费 | 789839.95 |
3.销售服务费 | 1345917.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 893479.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 893479.14 |
6.其他费用 | 108852.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32740411.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32740411.02 |
一、收入: | 59554298.47 |
1.利息收入 | 293952.0 |
存款利息收入 | 198033.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81129999.11 |
股票投资收益 | 35201953.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40660498.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5267546.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25006575.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3136923.33 |
减:二、费用 | 14741500.98 |
1.管理人报酬 | 9470909.45 |
2.托管费 | 1183863.64 |
3.销售服务费 | 1675820.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2091857.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2091857.39 |
6.其他费用 | 238500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44812797.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44812797.49 |
一、收入: | 27322883.14 |
1.利息收入 | 157647.01 |
存款利息收入 | 130229.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45319844.89 |
股票投资收益 | 20024083.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22299548.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2996212.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18582556.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
427948.11 |
减:二、费用 | 8154744.54 |
1.管理人报酬 | 5081677.93 |
2.托管费 | 635209.75 |
3.销售服务费 | 1053459.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1210536.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1210536.17 |
6.其他费用 | 123111.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19168138.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19168138.6 |
一、收入: | 98394142.36 |
1.利息收入 | 23296986.12 |
存款利息收入 | 248946.14 |
债券利息收入 | 22675397.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86517390.96 |
股票投资收益 | 82810616.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 590142.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3116632.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11591260.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
171026.17 |
减:二、费用 | 13127909.51 |
1.管理人报酬 | 6464737.85 |
2.托管费 | 808092.21 |
3.销售服务费 | 1035993.65 |
4.交易费用 | 3467936.18 |
5.利息支出 | 1090306.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1090306.35 |
6.其他费用 | 208030.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85266232.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85266232.85 |
一、收入: | 34086212.15 |
1.利息收入 | 7325504.89 |
存款利息收入 | 122738.58 |
债券利息收入 | 6858367.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26482166.76 |
股票投资收益 | 25965239.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -419288.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 936215.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
167714.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110826.13 |
减:二、费用 | 4330963.71 |
1.管理人报酬 | 2374725.51 |
2.托管费 | 296840.69 |
3.销售服务费 | 182369.04 |
4.交易费用 | 1159480.36 |
5.利息支出 | 213683.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 213683.15 |
6.其他费用 | 90382.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29755248.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29755248.44 |
一、收入: | 68646208.4 |
1.利息收入 | 10931626.08 |
存款利息收入 | 238785.56 |
债券利息收入 | 10655743.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71559583.02 |
股票投资收益 | 72533730.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2971477.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1997329.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13861863.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16863.26 |
减:二、费用 | 5575331.93 |
1.管理人报酬 | 2743349.74 |
2.托管费 | 342918.72 |
3.销售服务费 | 11098.34 |
4.交易费用 | 1093318.73 |
5.利息支出 | 1202857.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1202857.92 |
6.其他费用 | 165400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63070876.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63070876.47 |
一、收入: | 11988080.36 |
1.利息收入 | 2347252.09 |
存款利息收入 | 125956.69 |
债券利息收入 | 2202623.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8562267.73 |
股票投资收益 | 7957251.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -392.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 605408.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1078557.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.79 |
减:二、费用 | 1246320.26 |
1.管理人报酬 | 538507.18 |
2.托管费 | 67313.38 |
3.销售服务费 | 4.92 |
4.交易费用 | 280407.59 |
5.利息支出 | 298237.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 298237.59 |
6.其他费用 | 58221.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10741760.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10741760.1 |