名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.98% | -0.37% | -1.06% | -1.38% | 1.10% | -4.02% | 1.90% | 7.21% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
1145|1335 | 505|1360 | 900|1364 | 1130|1359 | 1084|1342 | 1061|1286 | 265|1145 | 62|792 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.1164 | 1.3071 | -1.09% | |
2024-07-22 | 1.1287 | 1.3194 | -0.21% | |
2024-07-19 | 1.1311 | 1.3218 | 0.25% | |
2024-07-18 | 1.1283 | 1.319 | 0.32% | |
2024-07-17 | 1.1247 | 1.3154 | 0.37% |
截至2024-06-30 创金合信鑫祺混合C期末总份额为3.76亿份,相比减少2.81亿份 (本季申购数为0.60亿份,赎回数为3.41亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 11.00 | 2111.75 | 2.23% |
002352 | 顺丰控股 | 55.00 | 1976.35 | 2.08% |
601888 | 中国中免 | 25.00 | 1622.24 | 1.71% |
600258 | 首旅酒店 | 116.00 | 1439.02 | 1.52% |
600030 | 中信证券 | 66.00 | 1214.48 | 1.28% |
002241 | 歌尔股份 | 60.00 | 1187.57 | 1.25% |
002299 | 圣农发展 | 83.00 | 1135.39 | 1.20% |
002812 | 恩捷股份 | 30.00 | 964.69 | 1.02% |
603345 | 安井食品 | 12.00 | 959.34 | 1.01% |
002832 | 比音勒芬 | 39.00 | 951.33 | 1.00% |