名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49464078.01元 |
本期利润 | -4551648.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0047元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.4% |
本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 131031365.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1556元 |
期末基金资产净值 | 973174339.34元 |
期末基金份额净值 | 1.1556元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25523057.01元 |
本期利润 | 22816308.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 181037124.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1709元 |
期末基金资产净值 | 1240060373.92元 |
期末基金份额净值 | 1.1709元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46873462.9元 |
本期利润 | 42266181.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0645元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.49% |
本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 80708944.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1378元 |
期末基金资产净值 | 666518662.09元 |
期末基金份额净值 | 1.1378元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23625437.53元 |
本期利润 | 22763892.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0377元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
本期基金份额净值增长率 | 0.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 105454070.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1103元 |
期末基金资产净值 | 1061091514.36元 |
期末基金份额净值 | 1.1103元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 64597859.21元 |
本期利润 | 57311822.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1283元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.47% |
本期基金份额净值增长率 | 9.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 170949187.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2916元 |
期末基金资产净值 | 757212872.03元 |
期末基金份额净值 | 1.2916元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24635235.62元 |
本期利润 | 25121905.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0602元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.03% |
本期基金份额净值增长率 | 4.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 97381112.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2277元 |
期末基金资产净值 | 525012987.19元 |
期末基金份额净值 | 1.2277元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 76611199.45元 |
本期利润 | 62800645.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1699元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.19% |
本期基金份额净值增长率 | 17.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 104266091.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1775元 |
期末基金资产净值 | 691539123.07元 |
期末基金份额净值 | 1.1775元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9663016.45元 |
本期利润 | 10741561.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.053元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.18% |
本期基金份额净值增长率 | 5.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16520213.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0481元 |
期末基金资产净值 | 360890929.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0513元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.13% |