名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 34.87% | 77.05% | 1.51% | 52867.06 |
2024-03-31 | 26.97% | 87.72% | 0.97% | 67760.71 |
2023-12-31 | 34.85% | 88.45% | 1.27% | 97317.43 |
2023-09-30 | 25.3% | 105.27% | 0.7% | 143899.64 |
2023-06-30 | 22.87% | 90.14% | 0.45% | 124006.04 |
2023-03-31 | 20.33% | 74.32% | 2.47% | 86718.13 |
2022-12-31 | 22.41% | 86.48% | 3.75% | 66651.87 |
2022-09-30 | 31.95% | 73.34% | 2.67% | 74677.39 |
2022-06-30 | 18.45% | 87.14% | 0.4% | 106109.15 |
2022-03-31 | 28.36% | 78.57% | 0.78% | 61184.36 |
2021-12-31 | 20.99% | 82.93% | 1.27% | 75721.29 |
2021-09-30 | 24.25% | 74.38% | 1.37% | 58182.85 |
2021-06-30 | 25.03% | 77.38% | 3.79% | 52501.30 |
2021-03-31 | 29.96% | 71.84% | 2.71% | 37991.74 |
2020-12-31 | 24.84% | 71.67% | 2.24% | 69153.91 |
2020-09-30 | 29.85% | 87.71% | 3.98% | 53533.45 |
2020-06-30 | 37.05% | 49.33% | 6.39% | 36089.09 |