名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 7813360.93 |
存出保证金 | 762736.12 |
交易性金融资产 | 2375187458.51 |
股票投资 | 671386147.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1703801310.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40008921.73 |
应收证券清算款 | 46696963.6 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2503412.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2489584507.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 555597172.72 |
应付证券清算款 | 239854.68 |
应付赎回款 | 4462623.07 |
应付管理人报酬 | 1477916.29 |
应付托管费 | 184739.54 |
应付销售服务费 | 361427.68 |
应付税费 | 33747.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 857082.59 |
负债合计 | 563214563.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1679084175.73 |
所有者权益合计 | 1926369943.76 |
负债和所有者权益合计 | 2489584507.43 |
资产: | |
银行存款 | 5998883.2 |
结算备付金 | 3507588.86 |
存出保证金 | 525120.93 |
交易性金融资产 | 2380939350.39 |
股票投资 | 481790005.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1899149345.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20003374.34 |
应收证券清算款 | 9799724.41 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2301426.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2423075468.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 310069384.04 |
应付证券清算款 | 1566598.82 |
应付赎回款 | 1369183.5 |
应付管理人报酬 | 1381209.39 |
应付托管费 | 172651.16 |
应付销售服务费 | 284285.61 |
应付税费 | 28532.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1341472.13 |
负债合计 | 316213317.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1808616818.47 |
所有者权益合计 | 2106862151.81 |
负债和所有者权益合计 | 2423075468.82 |
资产: | |
银行存款 | 36338794.39 |
结算备付金 | 780573.4 |
存出保证金 | 523038.66 |
交易性金融资产 | 1078988381.79 |
股票投资 | 222079747.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 856908634.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 216376.84 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6048875.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1122896040.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 130128152.71 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 189559.4 |
应付管理人报酬 | 643635.09 |
应付托管费 | 80454.39 |
应付销售服务费 | 103336.53 |
应付税费 | 37013.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 822488.96 |
负债合计 | 132004640.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 873938554.51 |
所有者权益合计 | 990891399.41 |
负债和所有者权益合计 | 1122896040.12 |
资产: | |
银行存款 | 3849576.58 |
结算备付金 | 1856388.07 |
存出保证金 | 431651.71 |
交易性金融资产 | 1500904685.26 |
股票投资 | 262237110.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1238667575.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10045513.48 |
应收证券清算款 | 5740932.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8036449.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1530865196.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 105015423.72 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2057848.91 |
应付管理人报酬 | 1013728.98 |
应付托管费 | 126716.13 |
应付销售服务费 | 136522.99 |
应付税费 | 89789.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 953905.74 |
负债合计 | 109393936.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1282978674.39 |
所有者权益合计 | 1421471260.14 |
负债和所有者权益合计 | 1530865196.55 |
资产: | |
银行存款 | 14142650.56 |
结算备付金 | 2002321.72 |
存出保证金 | 547512.96 |
交易性金融资产 | 1317543579.07 |
股票投资 | 266075839.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1051467740.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1800670.28 |
应收利息 | 18707535.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 257620.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1355001891.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 82999847.0 |
应付证券清算款 | 1473542.71 |
应付赎回款 | 699257.15 |
应付管理人报酬 | 784440.55 |
应付托管费 | 98055.07 |
应付销售服务费 | 159995.7 |
应付税费 | 71225.39 |
应付利息 | 32087.46 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 192000.03 |
负债合计 | 87146384.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 984211729.43 |
所有者权益合计 | 1267855506.57 |
负债和所有者权益合计 | 1355001891.11 |
资产: | |
银行存款 | 23145979.67 |
结算备付金 | 3080377.69 |
存出保证金 | 417836.78 |
交易性金融资产 | 709464762.36 |
股票投资 | 173381612.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 536083150.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5917169.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17435737.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 759461863.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 49000000.0 |
应付证券清算款 | 16550309.96 |
应付赎回款 | 266437.67 |
应付管理人报酬 | 425115.75 |
应付托管费 | 53139.47 |
应付销售服务费 | 47723.91 |
应付税费 | 22014.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90311.41 |
负债合计 | 66698647.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 564883484.15 |
所有者权益合计 | 692763215.9 |
负债和所有者权益合计 | 759461863.52 |
资产: | |
银行存款 | 11803173.81 |
结算备付金 | 4767563.74 |
存出保证金 | 469024.31 |
交易性金融资产 | 712537360.83 |
股票投资 | 183374500.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 529162860.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3010415.46 |
应收利息 | 6495647.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 934100.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 740017285.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 636138.63 |
应付赎回款 | 98602.71 |
应付管理人报酬 | 485640.73 |
应付托管费 | 60705.11 |
应付销售服务费 | 10969.07 |
应付税费 | 27798.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165000.0 |
负债合计 | 1665693.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 627129309.68 |
所有者权益合计 | 738351591.52 |
负债和所有者权益合计 | 740017285.36 |
资产: | |
银行存款 | 20866299.23 |
结算备付金 | 2197725.77 |
存出保证金 | 131728.12 |
交易性金融资产 | 311736383.01 |
股票投资 | 133699783.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 178036600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 24000000.0 |
应收证券清算款 | 25538.95 |
应收利息 | 3030399.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 361988074.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 716808.1 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 146756.02 |
应付托管费 | 18344.49 |
应付销售服务费 | 1.26 |
应付税费 | 7393.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 57821.56 |
负债合计 | 1093018.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 343279897.37 |
所有者权益合计 | 360895056.47 |
负债和所有者权益合计 | 361988074.69 |