名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 602.81 | 4424.75 | 734.02% | 6319.23 | 1048.30% | 693.21 | 115.00% |
2023-06-30 | 4221.83 | 2336.49 | 55.34% | 2281.17 | 54.03% | 504.21 | 11.94% |
2022-12-31 | 5955.43 | 3520.20 | 59.11% | 4066.05 | 68.27% | 526.75 | 8.84% |
2022-06-30 | 2732.29 | 2002.41 | 73.29% | 2229.95 | 81.61% | 299.62 | 10.97% |
2021-12-31 | 9839.41 | 8281.06 | 84.16% | 59.01 | 0.60% | 311.66 | 3.17% |
2021-06-30 | 3408.62 | 2596.52 | 76.18% | -41.93 | -1.23% | 93.62 | 2.75% |
2020-12-31 | 6864.62 | 7253.37 | 105.66% | -297.15 | -4.33% | 199.73 | 2.91% |
2020-06-30 | 1198.81 | 795.73 | 66.38% | -0.04 | 0.00% | 60.54 | 5.05% |