名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3109.85 | 1659.42 | 53.36% | 207.43 | 6.67% | -- | -- | 379.84 | 12.21% |
2023-06-30 | 947.79 | 631.87 | 66.67% | 78.98 | 8.33% | -- | -- | 134.59 | 14.20% |
2022-12-31 | 1474.15 | 947.09 | 64.25% | 118.39 | 8.03% | -- | -- | 167.58 | 11.37% |
2022-06-30 | 815.47 | 508.17 | 62.32% | 63.52 | 7.79% | -- | -- | 105.35 | 12.92% |
2021-12-31 | 1312.79 | 646.47 | 49.24% | 80.81 | 6.16% | 346.79 | 26.42% | 103.60 | 7.89% |
2021-06-30 | 433.10 | 237.47 | 54.83% | 29.68 | 6.85% | 115.95 | 26.77% | 18.24 | 4.21% |
2020-12-31 | 557.53 | 274.33 | 49.21% | 34.29 | 6.15% | 109.33 | 19.61% | 1.11 | 0.20% |
2020-06-30 | 124.63 | 53.85 | 43.21% | 6.73 | 5.40% | 28.04 | 22.50% | 0.00 | 0.00% |