名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5766 | 2.06% |
创金合信货币A | 0.5659 | 2.02% |
创金合信货币E | 0.5296 | 1.89% |
创金合信货币D | 0.5793 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.82% | -0.67% | -3.21% | -2.25% | -1.04% | -3.56% | 2.12% | 9.12% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
同类排名[混合型] |
1207|1339 | 1242|1362 | 1328|1365 | 1283|1359 | 1176|1339 | 1033|1282 | 258|1140 | 60|766 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.1346 | 1.3269 | 0.14% | |
2024-07-02 | 1.133 | 1.3253 | -0.29% | |
2024-07-01 | 1.1363 | 1.3286 | 0.20% | |
2024-06-30 | 1.134 | 1.3263 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.1339 | 1.3262 | -0.15% |
截至2024-03-31 创金合信鑫祺混合A期末总份额为5.86亿份,相比减少2.56亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为2.65亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 12.00 | 2335.16 | 1.64% |
601888 | 中国中免 | 25.00 | 2217.50 | 1.56% |
002352 | 顺丰控股 | 55.00 | 2015.67 | 1.41% |
600258 | 首旅酒店 | 116.00 | 1661.58 | 1.17% |
600048 | 保利发展 | 142.00 | 1301.76 | 0.91% |
600030 | 中信证券 | 66.00 | 1279.10 | 0.90% |
002179 | 中航光电 | 35.00 | 1217.71 | 0.85% |
002299 | 圣农发展 | 74.00 | 1216.63 | 0.85% |
601012 | 隆基绿能 | 60.00 | 1184.26 | 0.83% |
002812 | 恩捷股份 | 27.00 | 1124.76 | 0.79% |