海富通中证500增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
264496.28 |
| 存出保证金 |
17458.62 |
| 交易性金融资产 |
26930126.87 |
| 股票投资 |
26930126.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40960.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29211250.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19642.71 |
| 应付管理人报酬 |
19635.69 |
| 应付托管费 |
4908.93 |
| 应付销售服务费 |
1491.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283106.23 |
| 负债合计 |
328784.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17503822.3 |
| 所有者权益合计 |
28882465.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
29211250.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1746117.13 |
| 结算备付金 |
410998.67 |
| 存出保证金 |
13133.51 |
| 交易性金融资产 |
25817153.15 |
| 股票投资 |
25817153.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
134510.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8545.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28130458.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
185150.01 |
| 应付赎回款 |
44897.95 |
| 应付管理人报酬 |
18430.23 |
| 应付托管费 |
4607.57 |
| 应付销售服务费 |
765.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292625.59 |
| 负债合计 |
546477.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15478609.04 |
| 所有者权益合计 |
27583981.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
28130458.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2219387.47 |
| 结算备付金 |
93214.36 |
| 存出保证金 |
11755.24 |
| 交易性金融资产 |
25725339.27 |
| 股票投资 |
25725339.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20752.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28070448.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29477.09 |
| 应付管理人报酬 |
19249.88 |
| 应付托管费 |
4812.5 |
| 应付销售服务费 |
814.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203324.79 |
| 负债合计 |
257678.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16042966.93 |
| 所有者权益合计 |
27812770.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
28070448.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2082291.38 |
| 结算备付金 |
71131.99 |
| 存出保证金 |
12224.34 |
| 交易性金融资产 |
29769635.96 |
| 股票投资 |
29769635.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20755.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31956038.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81.55 |
| 应付赎回款 |
210697.52 |
| 应付管理人报酬 |
20151.03 |
| 应付托管费 |
5037.76 |
| 应付销售服务费 |
800.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193627.94 |
| 负债合计 |
430396.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15642266.99 |
| 所有者权益合计 |
31525642.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
31956038.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4520338.91 |
| 结算备付金 |
71331.67 |
| 存出保证金 |
10669.88 |
| 交易性金融资产 |
31096704.58 |
| 股票投资 |
31096704.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
504.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58262.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35757811.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
124472.63 |
| 应付管理人报酬 |
24080.49 |
| 应付托管费 |
6020.13 |
| 应付销售服务费 |
1247.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102636.88 |
| 负债合计 |
290934.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15633848.77 |
| 所有者权益合计 |
35466877.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
35757811.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4465879.05 |
| 结算备付金 |
3842.46 |
| 存出保证金 |
7688.12 |
| 交易性金融资产 |
22964609.02 |
| 股票投资 |
22964609.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
290724.79 |
| 应收利息 |
456.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39298.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27772499.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
400548.62 |
| 应付赎回款 |
643263.24 |
| 应付管理人报酬 |
17793.14 |
| 应付托管费 |
4448.29 |
| 应付销售服务费 |
633.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69867.98 |
| 负债合计 |
1162287.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13028433.52 |
| 所有者权益合计 |
26610212.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
27772499.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1935540.38 |
| 结算备付金 |
22538.1 |
| 存出保证金 |
6946.49 |
| 交易性金融资产 |
21127543.14 |
| 股票投资 |
21103006.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24536.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
248.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41565.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23134381.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
369816.57 |
| 应付管理人报酬 |
15381.58 |
| 应付托管费 |
3845.4 |
| 应付销售服务费 |
257.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100073.41 |
| 负债合计 |
513650.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12072881.18 |
| 所有者权益合计 |
22620730.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
23134381.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1827270.8 |
| 结算备付金 |
20784.32 |
| 存出保证金 |
7691.35 |
| 交易性金融资产 |
22431606.82 |
| 股票投资 |
22354778.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76828.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
305.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
486541.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24774199.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
336720.07 |
| 应付管理人报酬 |
16055.06 |
| 应付托管费 |
4013.74 |
| 应付销售服务费 |
104.69 |
| 应付税费 |
0.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75413.17 |
| 负债合计 |
465575.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14851278.7 |
| 所有者权益合计 |
24308623.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
24774199.41 |
