| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证港股通科技… | 0.4353 | 2.02% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9827 | 1.71% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9831 | 1.71% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5693 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4788 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 59.04 | 23.88 | 40.45% | 5.97 | 10.11% | -- | -- | 1.39 | 2.35% |
| 2023-06-30 | 28.69 | 11.76 | 40.98% | 2.94 | 10.24% | -- | -- | 0.49 | 1.71% |
| 2022-12-31 | 59.46 | 24.14 | 40.61% | 6.04 | 10.15% | -- | -- | 0.99 | 1.66% |
| 2022-06-30 | 30.60 | 12.12 | 39.59% | 3.03 | 9.90% | -- | -- | 0.48 | 1.57% |
| 2021-12-31 | 79.79 | 22.78 | 28.55% | 5.69 | 7.14% | 25.00 | 31.33% | 0.87 | 1.09% |
| 2021-06-30 | 35.34 | 10.06 | 28.46% | 2.51 | 7.11% | 10.35 | 29.30% | 0.32 | 0.89% |
| 2020-12-31 | 62.27 | 15.91 | 25.55% | 3.98 | 6.39% | 17.94 | 28.81% | 0.19 | 0.30% |
| 2020-06-30 | 30.09 | 6.32 | 21.00% | 1.58 | 5.25% | 10.56 | 35.08% | 0.03 | 0.08% |
