名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城产业臻选混合A | 0.7572 | 2.35% |
长城产业臻选混合C | 0.7489 | 2.34% |
长城产业趋势混合A | 0.6586 | 2.30% |
长城久富混合(LOF… | 1.2812 | 2.29% |
长城产业趋势混合C | 0.6508 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5192 | 1.96% |
长城收益宝货币C | 0.5192 | 1.96% |
长城工资宝货币B | 0.3978 | 1.89% |
长城工资宝货币C | 0.3978 | 1.89% |
长城收益宝货币A | 0.4727 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7475.62 | 2858.08 | 38.23% | 714.52 | 9.56% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 4239.76 | 1405.15 | 33.14% | 351.29 | 8.29% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 8816.69 | 2842.39 | 32.24% | 1421.20 | 16.12% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-06-30 | 4407.64 | 1402.12 | 31.81% | 701.06 | 15.91% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 9336.65 | 2816.46 | 30.17% | 1408.23 | 15.08% | 10.25 | 0.11% | 0.01 | 0.00% |
2021-06-30 | 3580.02 | 1393.80 | 38.93% | 696.90 | 19.47% | 4.68 | 0.13% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 7434.48 | 2333.96 | 31.39% | 1142.47 | 15.37% | 15.32 | 0.21% | 0.32 | 0.00% |
2020-06-30 | 2103.02 | 943.13 | 44.85% | 447.05 | 21.26% | 8.65 | 0.41% | 0.32 | 0.02% |