| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
| 景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14690154.29元 |
| 本期利润 | 58421323.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 223786153.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.138元 |
| 期末基金资产净值 | 1866499034.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1507元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16086897.49元 |
| 本期利润 | 60277617.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 326074743.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1398元 |
| 期末基金资产净值 | 2684921135.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69361511.57元 |
| 本期利润 | 9699122.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 510622462.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1345元 |
| 期末基金资产净值 | 4306197703.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44437364.13元 |
| 本期利润 | 90920678.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 606434161.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1307元 |
| 期末基金资产净值 | 5345781386.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58520102.91元 |
| 本期利润 | 66191044.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 217455352.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1184元 |
| 期末基金资产净值 | 2081287728.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26407886.74元 |
| 本期利润 | 26129051.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65785594.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0865元 |
| 期末基金资产净值 | 831650841.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55695057.69元 |
| 本期利润 | 67890038.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24998790.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0435元 |
| 期末基金资产净值 | 605460144.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.41% |
