同泰竞争优势混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2000.0 |
| 存出保证金 |
3123751.84 |
| 交易性金融资产 |
58373806.0 |
| 股票投资 |
58373806.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31900.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62096021.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
164505.88 |
| 应付管理人报酬 |
62433.98 |
| 应付托管费 |
10405.66 |
| 应付销售服务费 |
15283.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145004.7 |
| 负债合计 |
397634.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75867518.64 |
| 所有者权益合计 |
61698387.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
62096021.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
286547.41 |
| 结算备付金 |
2000.0 |
| 存出保证金 |
4702546.4 |
| 交易性金融资产 |
76851903.5 |
| 股票投资 |
76851903.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19991.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81862989.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
153964.87 |
| 应付管理人报酬 |
101800.47 |
| 应付托管费 |
13573.38 |
| 应付销售服务费 |
20096.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52074.62 |
| 负债合计 |
341509.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88177743.58 |
| 所有者权益合计 |
81521479.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
81862989.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1949375.12 |
| 结算备付金 |
2000.0 |
| 存出保证金 |
5434441.95 |
| 交易性金融资产 |
85095373.19 |
| 股票投资 |
85095373.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
469063.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92950253.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1497813.19 |
| 应付管理人报酬 |
107181.22 |
| 应付托管费 |
14290.83 |
| 应付销售服务费 |
20373.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150081.47 |
| 负债合计 |
1789740.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96180383.06 |
| 所有者权益合计 |
91160513.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
92950253.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
539795.18 |
| 结算备付金 |
2000.0 |
| 存出保证金 |
6939311.02 |
| 交易性金融资产 |
104804539.9 |
| 股票投资 |
104804539.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
806911.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113092557.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2044268.15 |
| 应付管理人报酬 |
141765.26 |
| 应付托管费 |
18902.03 |
| 应付销售服务费 |
26957.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220001.6 |
| 负债合计 |
2451894.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98054557.3 |
| 所有者权益合计 |
110640662.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
113092557.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9992601.32 |
| 结算备付金 |
2000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
137067774.56 |
| 股票投资 |
137067774.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1504.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
469875.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147533755.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1776236.66 |
| 应付管理人报酬 |
166122.47 |
| 应付托管费 |
22149.66 |
| 应付销售服务费 |
31193.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145129.52 |
| 负债合计 |
2140832.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122437894.79 |
| 所有者权益合计 |
145392923.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
147533755.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11723053.92 |
| 结算备付金 |
2000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
125137910.64 |
| 股票投资 |
125137910.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1759.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2774010.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139638734.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5347302.81 |
| 应付管理人报酬 |
158572.94 |
| 应付托管费 |
21143.05 |
| 应付销售服务费 |
25824.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54497.24 |
| 负债合计 |
5607340.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88654463.93 |
| 所有者权益合计 |
134031393.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
139638734.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9982493.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32799498.32 |
| 股票投资 |
32799498.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10917.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2427.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42795336.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
808938.1 |
| 应付管理人报酬 |
55730.79 |
| 应付托管费 |
7430.78 |
| 应付销售服务费 |
5742.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
1017842.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33811822.54 |
| 所有者权益合计 |
41777494.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
42795336.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10957935.15 |
| 结算备付金 |
5000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
76228606.05 |
| 股票投资 |
69849756.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6378849.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75499.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29153.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145291193.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4225097.49 |
| 应付管理人报酬 |
194290.22 |
| 应付托管费 |
25905.36 |
| 应付销售服务费 |
18613.33 |
| 应付税费 |
0.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48985.03 |
| 负债合计 |
4512891.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135539606.29 |
| 所有者权益合计 |
140778301.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
145291193.26 |
