| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰沪深300量化增… | 0.6044 | 0.50% |
| 同泰沪深300量化增… | 0.5989 | 0.49% |
| 同泰金融精选股票A | 0.8177 | 0.48% |
| 同泰金融精选股票C | 0.8086 | 0.47% |
| 同泰泰裕三个月定开债… | 1.028 | 0.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 86.33% | -- | 0.41% | 1311.79 |
| 2024-03-31 | 93.35% | -- | 1.43% | 1403.29 |
| 2023-12-31 | 94.61% | -- | 0.92% | 1648.02 |
| 2023-09-30 | 92.67% | -- | 1.17% | 1751.04 |
| 2023-06-30 | 94.27% | -- | 0.35% | 2147.36 |
| 2023-03-31 | 93.32% | -- | 1.16% | 2250.66 |
| 2022-12-31 | 93.35% | -- | 2.14% | 2510.30 |
| 2022-09-30 | 93.98% | -- | 1.64% | 2595.70 |
| 2022-06-30 | 94.73% | -- | 0.49% | 3201.65 |
| 2022-03-31 | 94.35% | -- | 0.39% | 3775.63 |
| 2021-12-31 | 94.27% | -- | 6.87% | 3861.64 |
| 2021-09-30 | 89.89% | -- | 7.9% | 3565.29 |
| 2021-06-30 | 93.36% | -- | 8.75% | 5010.83 |
| 2021-03-31 | 94.68% | -- | 6.0% | 2238.64 |
| 2020-12-31 | 78.51% | -- | 23.89% | 2588.45 |
| 2020-09-30 | 74.55% | 3.92% | 22.1% | 3081.77 |
| 2020-06-30 | 49.62% | 4.53% | 11.34% | 9360.12 |
