名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰大健康主题混合A | 0.4255 | 0.61% |
同泰大健康主题混合C | 0.4199 | 0.60% |
同泰新能源1年持有股… | 0.7518 | 0.43% |
同泰新能源1年持有股… | 0.7572 | 0.42% |
同泰竞争优势混合A | 0.7757 | 0.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 164.18 | 110.91 | 67.55% | 15.65 | 9.53% | -- | -- | 23.09 | 14.07% |
2023-06-30 | 92.61 | 65.69 | 70.94% | 8.76 | 9.46% | -- | -- | 12.92 | 13.95% |
2022-12-31 | 231.73 | 163.69 | 70.64% | 21.83 | 9.42% | -- | -- | 31.18 | 13.46% |
2022-06-30 | 131.43 | 93.47 | 71.11% | 12.46 | 9.48% | -- | -- | 18.04 | 13.72% |
2021-12-31 | 716.73 | 146.33 | 20.42% | 19.51 | 2.72% | 510.76 | 71.26% | 25.00 | 3.49% |
2021-06-30 | 175.69 | 43.90 | 24.99% | 5.85 | 3.33% | 114.63 | 65.24% | 5.48 | 3.12% |
2020-12-31 | 213.39 | 100.16 | 46.94% | 13.36 | 6.26% | 73.77 | 34.57% | 11.65 | 5.46% |
2020-06-30 | 76.55 | 52.39 | 68.44% | 6.98 | 9.12% | 7.00 | 9.15% | 6.52 | 8.52% |