中银证券安沛债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5611448.24元 |
| 本期利润 |
9531568.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11314265.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
208018013.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2262418.19元 |
| 本期利润 |
5988281.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7769921.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
204454168.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12271752.11元 |
| 本期利润 |
5433988.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1781663.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
198467011.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9311947.55元 |
| 本期利润 |
6978660.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3326383.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
200013257.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11016151.49元 |
| 本期利润 |
14958547.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
512462867.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2395181.5元 |
| 本期利润 |
2316801.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3136193.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
499831970.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2545294.84元 |
| 本期利润 |
1195331.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1225268.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
201232698.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.61% |
