| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券创业板ETF | 0.638 | 1.24% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券价值精选混合 | 1.0993 | 0.83% |
| 中银证券新能源混合A | 1.1183 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.45 | 1.93% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.45 | 1.93% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.3842 | 1.68% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 156.26 | 61.17 | 39.14% | 20.39 | 13.05% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 81.57 | 29.99 | 36.77% | 10.00 | 12.26% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 236.44 | 96.51 | 40.82% | 32.17 | 13.61% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 176.24 | 66.10 | 37.51% | 22.03 | 12.50% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 271.80 | 117.22 | 43.13% | 39.07 | 14.38% | 2.06 | 0.76% | 0.10 | 0.04% |
| 2021-06-30 | 117.52 | 40.57 | 34.52% | 13.52 | 11.51% | 1.12 | 0.95% | 0.10 | 0.09% |
| 2020-12-31 | 133.45 | 36.28 | 27.19% | 12.09 | 9.06% | 0.38 | 0.29% | 0.10 | 0.07% |
