申万菱信安鑫慧选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
132044.49 |
| 结算备付金 |
88487.12 |
| 存出保证金 |
32371.57 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
282.12 |
| 资产总计 |
253185.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
298.59 |
| 应付托管费 |
49.82 |
| 应付销售服务费 |
3.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224007.95 |
| 负债合计 |
224360.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22981.09 |
| 所有者权益合计 |
28825.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
253185.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80348402.54 |
| 结算备付金 |
466505.94 |
| 存出保证金 |
9419.08 |
| 交易性金融资产 |
79021277.03 |
| 股票投资 |
59066756.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19954520.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159845604.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81644.0 |
| 应付托管费 |
13607.34 |
| 应付销售服务费 |
4.65 |
| 应付税费 |
154.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296782.03 |
| 负债合计 |
392192.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129544835.22 |
| 所有者权益合计 |
159453412.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
159845604.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247081.11 |
| 结算备付金 |
606239.03 |
| 存出保证金 |
3621.08 |
| 交易性金融资产 |
178499979.65 |
| 股票投资 |
62762100.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115737879.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179356920.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11303000.0 |
| 应付证券清算款 |
163240.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80669.69 |
| 应付托管费 |
13444.96 |
| 应付销售服务费 |
6.91 |
| 应付税费 |
5263.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208842.22 |
| 负债合计 |
11774468.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131700956.41 |
| 所有者权益合计 |
167582452.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
179356920.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
324075.52 |
| 结算备付金 |
2156461.03 |
| 存出保证金 |
61192.28 |
| 交易性金融资产 |
182469872.62 |
| 股票投资 |
71240615.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111229257.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
300000.0 |
| 应收利息 |
1643815.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186955416.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88390.47 |
| 应付托管费 |
14731.73 |
| 应付销售服务费 |
7.71 |
| 应付税费 |
8726.61 |
| 应付利息 |
5422.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
13095601.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133701376.44 |
| 所有者权益合计 |
173859815.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
186955416.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3058672.84 |
| 结算备付金 |
3476974.09 |
| 存出保证金 |
66122.92 |
| 交易性金融资产 |
257055113.71 |
| 股票投资 |
68965635.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188089477.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1956221.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265613104.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23900000.0 |
| 应付证券清算款 |
1890070.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118303.11 |
| 应付托管费 |
19717.17 |
| 应付销售服务费 |
7.54 |
| 应付税费 |
7656.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86780.45 |
| 负债合计 |
26137900.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187256466.32 |
| 所有者权益合计 |
239475204.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
265613104.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1034777.61 |
| 结算备付金 |
8213589.48 |
| 存出保证金 |
36881.66 |
| 交易性金融资产 |
282543751.26 |
| 股票投资 |
110852968.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171690782.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1274917.21 |
| 应收利息 |
1977591.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295081508.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61600000.0 |
| 应付证券清算款 |
231159.26 |
| 应付赎回款 |
122.26 |
| 应付管理人报酬 |
115794.79 |
| 应付托管费 |
19299.13 |
| 应付销售服务费 |
8.68 |
| 应付税费 |
4820.97 |
| 应付利息 |
-21879.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.0 |
| 负债合计 |
62128247.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188576945.79 |
| 所有者权益合计 |
232953261.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
295081508.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1591981.2 |
| 结算备付金 |
522250.22 |
| 存出保证金 |
28946.19 |
| 交易性金融资产 |
137869293.35 |
| 股票投资 |
72752684.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65116608.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
417106.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151929577.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
239768.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73438.24 |
| 应付托管费 |
12239.7 |
| 应付销售服务费 |
8.6 |
| 应付税费 |
1568.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44699.84 |
| 负债合计 |
451395.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146401609.56 |
| 所有者权益合计 |
151478181.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
151929577.2 |
