申万菱信安鑫慧选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5210574.68元 |
| 本期利润 |
-9172798.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29906147.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2309元 |
| 期末基金资产净值 |
159440066.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2682427.29元 |
| 本期利润 |
-3705303.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35801942.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2719元 |
| 期末基金资产净值 |
167560888.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25403239.27元 |
| 本期利润 |
10905733.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33624369.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2515元 |
| 期末基金资产净值 |
173837318.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18665118.54元 |
| 本期利润 |
8201196.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38355287.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2048元 |
| 期末基金资产净值 |
239452050.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17354591.94元 |
| 本期利润 |
37863409.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19934811.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1057元 |
| 期末基金资产净值 |
232926992.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1802339.84元 |
| 本期利润 |
5075709.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1802313.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
151451855.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.46% |
