| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.449 | 1.84% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4382 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3854 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7668583.17 |
| 1.利息收入 | 295372.21 |
| 存款利息收入 | 273808.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6421006.55 |
| 股票投资收益 | 696359.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3916031.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1808615.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14384961.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1505302.79 |
| 1.管理人报酬 | 977850.23 |
| 2.托管费 | 162975.01 |
| 3.销售服务费 | 71.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 147177.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147177.61 |
| 6.其他费用 | 211000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9173885.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9173885.96 |
| 一、收入： | -2904565.85 |
| 1.利息收入 | 35425.4 |
| 存款利息收入 | 33172.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3448579.62 |
| 股票投资收益 | 926126.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1708952.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 813500.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6388570.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 801272.88 |
| 1.管理人报酬 | 490309.72 |
| 2.托管费 | 81718.32 |
| 3.销售服务费 | 42.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 120468.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120468.84 |
| 6.其他费用 | 104780.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3705838.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3705838.73 |
| 一、收入： | 13778272.87 |
| 1.利息收入 | 4165375.41 |
| 存款利息收入 | 121218.72 |
| 债券利息收入 | 4044156.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24111859.34 |
| 股票投资收益 | 18204519.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4475082.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1432258.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14498961.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2871399.95 |
| 1.管理人报酬 | 1249296.51 |
| 2.托管费 | 208216.0 |
| 3.销售服务费 | 92.48 |
| 4.交易费用 | 539983.75 |
| 5.利息支出 | 653302.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 653302.58 |
| 6.其他费用 | 211000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10906872.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10906872.92 |
| 一、收入： | 9834502.57 |
| 1.利息收入 | 2202995.96 |
| 存款利息收入 | 73303.15 |
| 债券利息收入 | 2129692.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18096422.87 |
| 股票投资收益 | 14226217.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3118082.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 752122.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10464916.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1632493.54 |
| 1.管理人报酬 | 709694.93 |
| 2.托管费 | 118282.44 |
| 3.销售服务费 | 46.88 |
| 4.交易费用 | 347501.85 |
| 5.利息支出 | 347193.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 347193.97 |
| 6.其他费用 | 104780.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8202009.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8202009.03 |
| 一、收入： | 39960009.05 |
| 1.利息收入 | 2067360.65 |
| 存款利息收入 | 352438.75 |
| 债券利息收入 | 1699107.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17377847.56 |
| 股票投资收益 | 15827228.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -426891.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1977510.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20512013.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2787.27 |
| 减：二、费用 | 2053716.57 |
| 1.管理人报酬 | 851055.69 |
| 2.托管费 | 141842.61 |
| 3.销售服务费 | 12941.56 |
| 4.交易费用 | 290723.51 |
| 5.利息支出 | 602902.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 602902.13 |
| 6.其他费用 | 151400.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37906292.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37906292.48 |
| 一、收入： | 5529819.06 |
| 1.利息收入 | 405436.14 |
| 存款利息收入 | 293087.59 |
| 债券利息收入 | 101559.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1850349.16 |
| 股票投资收益 | 927679.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19142.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 941812.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3273998.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34.88 |
| 减：二、费用 | 415815.32 |
| 1.管理人报酬 | 215834.15 |
| 2.托管费 | 35972.37 |
| 3.销售服务费 | 12890.44 |
| 4.交易费用 | 101630.36 |
| 5.利息支出 | 4567.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4567.62 |
| 6.其他费用 | 44699.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5114003.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5114003.74 |
