| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
| 大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
| 大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 86.94% | -- | 12.95% | 11706.40 |
| 2024-03-31 | 92.17% | -- | 8.08% | 11008.34 |
| 2023-12-31 | 85.66% | -- | 20.05% | 11752.69 |
| 2023-09-30 | 89.53% | 0.09% | 16.55% | 12171.51 |
| 2023-06-30 | 87.57% | -- | 32.61% | 14392.43 |
| 2023-03-31 | 83.42% | -- | 20.75% | 12878.22 |
| 2022-12-31 | 88.68% | -- | 14.4% | 12540.44 |
| 2022-09-30 | 88.47% | -- | 15.75% | 13219.76 |
| 2022-06-30 | 90.57% | -- | 9.8% | 16250.14 |
| 2022-03-31 | 91.66% | -- | 11.79% | 15362.52 |
| 2021-12-31 | 87.45% | 0.28% | 13.02% | 21502.10 |
| 2021-09-30 | 91.36% | 0.21% | 9.08% | 22927.75 |
| 2021-06-30 | 91.48% | 0.18% | 7.78% | 19255.33 |
| 2021-03-31 | 91.22% | -- | 10.22% | 17309.97 |
| 2020-12-31 | 91.84% | -- | 12.54% | 21746.22 |
| 2020-09-30 | 79.43% | -- | 21.23% | 27489.47 |
| 2020-06-30 | 89.58% | -- | 15.09% | 34868.58 |
