名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币D | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5910239.89 |
1.利息收入 | 13029.86 |
存款利息收入 | 13029.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4004737.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 4005048.64 |
债券投资收益 | -311.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1854052.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38419.96 |
减:二、费用 | 169054.28 |
1.管理人报酬 | 12756.28 |
2.托管费 | 2551.31 |
3.销售服务费 | 70420.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68887.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5741185.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5741185.61 |
一、收入: | 4008251.77 |
1.利息收入 | 6265.65 |
存款利息收入 | 6265.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1486129.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1486129.46 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2486459.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29397.02 |
减:二、费用 | 83640.79 |
1.管理人报酬 | 6755.32 |
2.托管费 | 1351.09 |
3.销售服务费 | 35274.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3924610.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3924610.98 |
一、收入: | 4115597.17 |
1.利息收入 | 13495.05 |
存款利息收入 | 13495.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2122314.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2122314.8 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6203399.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21017.25 |
减:二、费用 | 165102.22 |
1.管理人报酬 | 15462.27 |
2.托管费 | 3092.41 |
3.销售服务费 | 69051.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77496.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3950494.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3950494.95 |
一、收入: | 2452507.73 |
1.利息收入 | 7042.24 |
存款利息收入 | 7042.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1403043.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1403043.99 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3832318.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16191.17 |
减:二、费用 | 104295.94 |
1.管理人报酬 | 8223.36 |
2.托管费 | 1644.61 |
3.销售服务费 | 40886.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53541.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2348211.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2348211.79 |
一、收入: | -4889386.42 |
1.利息收入 | 19106.82 |
存款利息收入 | 19106.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6419941.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -6329617.29 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1505817.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5630.78 |
减:二、费用 | 284041.32 |
1.管理人报酬 | 24478.3 |
2.托管费 | 4895.59 |
3.销售服务费 | 142841.32 |
4.交易费用 | 4009.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107816.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5173427.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5173427.74 |
一、收入: | -6468833.65 |
1.利息收入 | 10193.42 |
存款利息收入 | 10193.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2431335.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2366096.39 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4051300.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3608.63 |
减:二、费用 | 171536.86 |
1.管理人报酬 | 13328.12 |
2.托管费 | 2665.6 |
3.销售服务费 | 75720.33 |
4.交易费用 | 1937.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77885.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6640370.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6640370.51 |
一、收入: | -12422319.08 |
1.利息收入 | 69988.67 |
存款利息收入 | 69988.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4681099.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2926465.11 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4980.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7820102.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8894.77 |
减:二、费用 | 335466.53 |
1.管理人报酬 | 90045.76 |
2.托管费 | 18009.17 |
3.销售服务费 | 121999.4 |
4.交易费用 | 19606.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85805.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12757785.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12757785.61 |