财通科技创新混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1033810.98 |
存出保证金 |
183548.12 |
交易性金融资产 |
331439826.11 |
股票投资 |
328389556.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3050269.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4828628.73 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
72616.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
363281170.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
461677.57 |
应付赎回款 |
105266.94 |
应付管理人报酬 |
376692.39 |
应付托管费 |
62782.07 |
应付销售服务费 |
73326.67 |
应付税费 |
17.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
885652.53 |
负债合计 |
1965415.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
372901174.91 |
所有者权益合计 |
361315755.62 |
负债和所有者权益合计 |
363281170.8 |
资产: |
银行存款 |
51702096.49 |
结算备付金 |
1412571.48 |
存出保证金 |
256415.24 |
交易性金融资产 |
352633648.16 |
股票投资 |
352633648.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8120845.37 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
259970.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
414385547.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4069537.33 |
应付赎回款 |
371018.18 |
应付管理人报酬 |
523703.15 |
应付托管费 |
87283.88 |
应付销售服务费 |
94505.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1151417.23 |
负债合计 |
6297465.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
401041027.67 |
所有者权益合计 |
408088082.2 |
负债和所有者权益合计 |
414385547.34 |
资产: |
银行存款 |
61143756.26 |
结算备付金 |
937090.66 |
存出保证金 |
233998.48 |
交易性金融资产 |
406107020.0 |
股票投资 |
406107020.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
60421.83 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
441845.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
468924132.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
825507.58 |
应付管理人报酬 |
578600.56 |
应付托管费 |
96433.43 |
应付销售服务费 |
116394.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
856224.35 |
负债合计 |
2473160.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
450777853.47 |
所有者权益合计 |
466450971.75 |
负债和所有者权益合计 |
468924132.35 |
资产: |
银行存款 |
131522943.26 |
结算备付金 |
119647.29 |
存出保证金 |
134137.41 |
交易性金融资产 |
473218962.71 |
股票投资 |
473218962.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11877972.89 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4174054.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
621047718.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
113867205.33 |
应付赎回款 |
6874186.96 |
应付管理人报酬 |
602572.46 |
应付托管费 |
100428.74 |
应付销售服务费 |
89194.85 |
应付税费 |
52.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1029980.64 |
负债合计 |
122563620.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
388536722.69 |
所有者权益合计 |
498484097.46 |
负债和所有者权益合计 |
621047718.44 |
资产: |
银行存款 |
124392618.93 |
结算备付金 |
2107685.51 |
存出保证金 |
337053.16 |
交易性金融资产 |
444600984.13 |
股票投资 |
444600984.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12674.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
410501.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
571861517.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5564061.98 |
应付赎回款 |
1393828.2 |
应付管理人报酬 |
713238.65 |
应付托管费 |
118873.11 |
应付销售服务费 |
103938.8 |
应付税费 |
13.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210238.08 |
负债合计 |
9092506.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
455842680.09 |
所有者权益合计 |
562769010.94 |
负债和所有者权益合计 |
571861517.77 |
资产: |
银行存款 |
74017257.04 |
结算备付金 |
642256.44 |
存出保证金 |
278384.77 |
交易性金融资产 |
485471854.5 |
股票投资 |
485471854.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6746.01 |
应收股利 |
296060.4 |
应收申购款 |
1603458.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
562316018.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
31691015.56 |
应付赎回款 |
4614742.67 |
应付管理人报酬 |
671393.64 |
应付托管费 |
111898.93 |
应付销售服务费 |
42100.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104785.3 |
负债合计 |
37803404.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
463018631.1 |
所有者权益合计 |
524512613.6 |
负债和所有者权益合计 |
562316018.0 |
资产: |
银行存款 |
89843151.44 |
结算备付金 |
2917687.92 |
存出保证金 |
353645.87 |
交易性金融资产 |
900200197.67 |
股票投资 |
900200197.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10388090.7 |
应收利息 |
8362.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1200477.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1004911613.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12182083.64 |
应付赎回款 |
10979444.59 |
应付管理人报酬 |
1222304.95 |
应付托管费 |
203717.51 |
应付销售服务费 |
42275.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190791.45 |
负债合计 |
26063236.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
938862591.83 |
所有者权益合计 |
978848376.68 |
负债和所有者权益合计 |
1004911613.62 |