| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通景气甄选一年持有… | 1.0454 | 1.25% |
| 财通景气甄选一年持有… | 1.0538 | 1.25% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通景气行业混合C | 0.5995 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币A | 0.4383 | 1.61% |
| 财通财通宝货币B | 0.4384 | 1.61% |
| 财通财通宝货币C | 0.4003 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1033810.98 |
| 存出保证金 | 183548.12 |
| 交易性金融资产 | 331439826.11 |
| 股票投资 | 328389556.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3050269.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4828628.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72616.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 363281170.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 461677.57 |
| 应付赎回款 | 105266.94 |
| 应付管理人报酬 | 376692.39 |
| 应付托管费 | 62782.07 |
| 应付销售服务费 | 73326.67 |
| 应付税费 | 17.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 885652.53 |
| 负债合计 | 1965415.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 372901174.91 |
| 所有者权益合计 | 361315755.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 363281170.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51702096.49 |
| 结算备付金 | 1412571.48 |
| 存出保证金 | 256415.24 |
| 交易性金融资产 | 352633648.16 |
| 股票投资 | 352633648.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8120845.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 259970.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 414385547.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4069537.33 |
| 应付赎回款 | 371018.18 |
| 应付管理人报酬 | 523703.15 |
| 应付托管费 | 87283.88 |
| 应付销售服务费 | 94505.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1151417.23 |
| 负债合计 | 6297465.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401041027.67 |
| 所有者权益合计 | 408088082.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 414385547.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61143756.26 |
| 结算备付金 | 937090.66 |
| 存出保证金 | 233998.48 |
| 交易性金融资产 | 406107020.0 |
| 股票投资 | 406107020.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60421.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 441845.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 468924132.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 825507.58 |
| 应付管理人报酬 | 578600.56 |
| 应付托管费 | 96433.43 |
| 应付销售服务费 | 116394.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 856224.35 |
| 负债合计 | 2473160.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 450777853.47 |
| 所有者权益合计 | 466450971.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 468924132.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131522943.26 |
| 结算备付金 | 119647.29 |
| 存出保证金 | 134137.41 |
| 交易性金融资产 | 473218962.71 |
| 股票投资 | 473218962.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11877972.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4174054.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 621047718.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 113867205.33 |
| 应付赎回款 | 6874186.96 |
| 应付管理人报酬 | 602572.46 |
| 应付托管费 | 100428.74 |
| 应付销售服务费 | 89194.85 |
| 应付税费 | 52.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1029980.64 |
| 负债合计 | 122563620.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 388536722.69 |
| 所有者权益合计 | 498484097.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 621047718.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124392618.93 |
| 结算备付金 | 2107685.51 |
| 存出保证金 | 337053.16 |
| 交易性金融资产 | 444600984.13 |
| 股票投资 | 444600984.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12674.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 410501.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 571861517.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5564061.98 |
| 应付赎回款 | 1393828.2 |
| 应付管理人报酬 | 713238.65 |
| 应付托管费 | 118873.11 |
| 应付销售服务费 | 103938.8 |
| 应付税费 | 13.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210238.08 |
| 负债合计 | 9092506.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 455842680.09 |
| 所有者权益合计 | 562769010.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 571861517.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74017257.04 |
| 结算备付金 | 642256.44 |
| 存出保证金 | 278384.77 |
| 交易性金融资产 | 485471854.5 |
| 股票投资 | 485471854.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6746.01 |
| 应收股利 | 296060.4 |
| 应收申购款 | 1603458.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 562316018.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31691015.56 |
| 应付赎回款 | 4614742.67 |
| 应付管理人报酬 | 671393.64 |
| 应付托管费 | 111898.93 |
| 应付销售服务费 | 42100.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104785.3 |
| 负债合计 | 37803404.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 463018631.1 |
| 所有者权益合计 | 524512613.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 562316018.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89843151.44 |
| 结算备付金 | 2917687.92 |
| 存出保证金 | 353645.87 |
| 交易性金融资产 | 900200197.67 |
| 股票投资 | 900200197.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10388090.7 |
| 应收利息 | 8362.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1200477.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1004911613.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12182083.64 |
| 应付赎回款 | 10979444.59 |
| 应付管理人报酬 | 1222304.95 |
| 应付托管费 | 203717.51 |
| 应付销售服务费 | 42275.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190791.45 |
| 负债合计 | 26063236.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 938862591.83 |
| 所有者权益合计 | 978848376.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1004911613.62 |
