名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通景气甄选一年持有… | 1.0454 | 1.25% |
财通景气甄选一年持有… | 1.0538 | 1.25% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通景气行业混合C | 0.5995 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币A | 0.4383 | 1.61% |
财通财通宝货币B | 0.4384 | 1.61% |
财通财通宝货币C | 0.4003 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -17030436.18 |
1.利息收入 | 207909.23 |
存款利息收入 | 207909.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22865506.74 |
股票投资收益 | -25200233.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2110.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2332616.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5331607.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
295554.06 |
减:二、费用 | 8065365.08 |
1.管理人报酬 | 5782030.19 |
2.托管费 | 963671.65 |
3.销售服务费 | 1163701.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155955.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25095801.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25095801.26 |
一、收入: | -1476790.73 |
1.利息收入 | 135494.5 |
存款利息收入 | 135494.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17816763.26 |
股票投资收益 | -19501251.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1684487.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15957300.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
247178.01 |
减:二、费用 | 4721009.3 |
1.管理人报酬 | 3394787.7 |
2.托管费 | 565797.92 |
3.销售服务费 | 670743.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89680.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6197800.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6197800.03 |
一、收入: | -57504556.6 |
1.利息收入 | 213694.66 |
存款利息收入 | 213694.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33040950.84 |
股票投资收益 | -30037981.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3294126.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 291157.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26708337.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2031037.12 |
减:二、费用 | 9894161.97 |
1.管理人报酬 | 7358057.67 |
2.托管费 | 1226342.93 |
3.销售服务费 | 1128906.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180816.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67398718.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67398718.57 |
一、收入: | 24786141.22 |
1.利息收入 | 95842.75 |
存款利息收入 | 95842.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19815639.31 |
股票投资收益 | 22828062.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3294126.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 281703.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3355966.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1518692.87 |
减:二、费用 | 5234004.09 |
1.管理人报酬 | 3909420.17 |
2.托管费 | 651570.05 |
3.销售服务费 | 578365.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94609.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19552137.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19552137.13 |
一、收入: | 122177710.63 |
1.利息收入 | 274724.37 |
存款利息收入 | 272762.03 |
债券利息收入 | 1962.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
133299363.34 |
股票投资收益 | 125199558.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 882206.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7217597.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14532642.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3136265.59 |
减:二、费用 | 18428197.2 |
1.管理人报酬 | 9122799.02 |
2.托管费 | 1520466.42 |
3.销售服务费 | 738998.38 |
4.交易费用 | 6834804.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211122.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103749513.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103749513.43 |
一、收入: | 89180110.71 |
1.利息收入 | 113382.94 |
存款利息收入 | 113382.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
99279933.4 |
股票投资收益 | 93304361.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5975571.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10827416.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
614210.73 |
减:二、费用 | 8904296.6 |
1.管理人报酬 | 4830590.39 |
2.托管费 | 805098.31 |
3.销售服务费 | 249645.57 |
4.交易费用 | 2914377.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104584.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80275814.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80275814.11 |
一、收入: | 52775409.94 |
1.利息收入 | 708079.85 |
存款利息收入 | 586299.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31766802.46 |
股票投资收益 | 31521395.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 245407.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20037623.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
262904.39 |
减:二、费用 | 11707930.6 |
1.管理人报酬 | 6968395.18 |
2.托管费 | 1161399.26 |
3.销售服务费 | 246266.68 |
4.交易费用 | 3141467.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190402.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41067479.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41067479.34 |