名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通景气甄选一年持有… | 1.0454 | 1.25% |
财通景气甄选一年持有… | 1.0538 | 1.25% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通景气行业混合C | 0.5995 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币A | 0.4383 | 1.61% |
财通财通宝货币B | 0.4384 | 1.61% |
财通财通宝货币C | 0.4003 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 806.54 | 578.20 | 71.69% | 96.37 | 11.95% | -- | -- | 116.37 | 14.43% |
2023-06-30 | 472.10 | 339.48 | 71.91% | 56.58 | 11.98% | -- | -- | 67.07 | 14.21% |
2022-12-31 | 989.42 | 735.81 | 74.37% | 122.63 | 12.39% | -- | -- | 112.89 | 11.41% |
2022-06-30 | 523.40 | 390.94 | 74.69% | 65.16 | 12.45% | -- | -- | 57.84 | 11.05% |
2021-12-31 | 1842.82 | 912.28 | 49.50% | 152.05 | 8.25% | 683.48 | 37.09% | 73.90 | 4.01% |
2021-06-30 | 890.43 | 483.06 | 54.25% | 80.51 | 9.04% | 291.44 | 32.73% | 24.96 | 2.80% |
2020-12-31 | 1170.79 | 696.84 | 59.52% | 116.14 | 9.92% | 314.15 | 26.83% | 24.63 | 2.10% |