华泰紫金智鑫3月定开债券发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6461173.05元 |
| 本期利润 |
8548880.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13637298.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
212825298.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3575958.73元 |
| 本期利润 |
5801435.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21302334.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0737元 |
| 期末基金资产净值 |
318036744.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15090130.17元 |
| 本期利润 |
16978124.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22643360.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0783元 |
| 期末基金资产净值 |
317152294.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8413783.37元 |
| 本期利润 |
9889613.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52553050.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0701元 |
| 期末基金资产净值 |
811405783.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15861731.22元 |
| 本期利润 |
40780566.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6151978.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
533313963.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11631738.16元 |
| 本期利润 |
13444812.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10381971.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
505978209.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19685370.01元 |
| 本期利润 |
-47461052.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22013709.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0432元 |
| 期末基金资产净值 |
492533397.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13343395.1元 |
| 本期利润 |
9249725.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9249725.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
1019294175.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.92% |
