| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 133.72% | 0.11% | 49897.46 |
| 2024-03-31 | -- | 128.85% | 0.15% | 21624.02 |
| 2023-12-31 | -- | 125.4% | 0.57% | 21282.53 |
| 2023-09-30 | -- | 138.76% | 0.1% | 80948.04 |
| 2023-06-30 | -- | 131.9% | 0.1% | 31803.67 |
| 2023-03-31 | -- | 104.39% | 0.17% | 31338.34 |
| 2022-12-31 | -- | 117.78% | 0.17% | 31715.23 |
| 2022-09-30 | -- | 128.91% | 0.42% | 81964.87 |
| 2022-06-30 | -- | 102.69% | 0.46% | 81140.58 |
| 2022-03-31 | -- | 109.61% | 0.14% | 53991.67 |
| 2021-12-31 | -- | 89.78% | 0.68% | 53331.40 |
| 2021-09-30 | -- | 89.26% | 0.19% | 52817.24 |
| 2021-06-30 | -- | 100.62% | 0.23% | 50597.82 |
| 2021-03-31 | -- | 104.6% | 0.2% | 49294.47 |
| 2020-12-31 | -- | 98.94% | 0.67% | 49253.34 |
| 2020-09-30 | -- | 102.08% | 1.4% | 102139.49 |
| 2020-06-30 | -- | 107.11% | 1.76% | 101929.42 |
