华泰紫金智鑫3月定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
118556.15 |
| 存出保证金 |
6469.91 |
| 交易性金融资产 |
266891579.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
266891579.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268111363.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55088957.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40737.51 |
| 应付托管费 |
13579.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142743.0 |
| 负债合计 |
55286065.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193721956.62 |
| 所有者权益合计 |
212825298.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
268111363.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142629.23 |
| 结算备付金 |
179624.8 |
| 存出保证金 |
11700.73 |
| 交易性金融资产 |
419486393.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
419486393.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
419820348.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101560953.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78216.22 |
| 应付托管费 |
26072.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118354.38 |
| 负债合计 |
101783604.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289234417.89 |
| 所有者权益合计 |
318036744.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
419820348.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
537697.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
373541951.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
373541951.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374079649.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56510383.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148233.47 |
| 应付托管费 |
49411.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
730.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218596.44 |
| 负债合计 |
56927355.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289234417.89 |
| 所有者权益合计 |
317152294.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
374079649.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
789642.38 |
| 结算备付金 |
2980287.87 |
| 存出保证金 |
52019.21 |
| 交易性金融资产 |
833262398.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
833262398.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11706482.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
848790830.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37002584.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199878.86 |
| 应付托管费 |
66626.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115931.38 |
| 负债合计 |
37385047.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
749234417.89 |
| 所有者权益合计 |
811405783.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
848790830.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
555441.0 |
| 结算备付金 |
3061363.64 |
| 存出保证金 |
9370.34 |
| 交易性金融资产 |
478813250.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
478813250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54675252.01 |
| 应收证券清算款 |
31009315.06 |
| 应收利息 |
7153785.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
575277777.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
| 应付证券清算款 |
30578630.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135567.94 |
| 应付托管费 |
45189.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7317.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
41963813.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510044450.05 |
| 所有者权益合计 |
533313963.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
575277777.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
761517.2 |
| 结算备付金 |
405555.56 |
| 存出保证金 |
5480.21 |
| 交易性金融资产 |
509112250.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
509112250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8979329.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519264132.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12997873.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124047.88 |
| 应付托管费 |
41349.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12327.14 |
| 应付利息 |
1226.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98560.15 |
| 负债合计 |
13285923.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510044450.05 |
| 所有者权益合计 |
505978209.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
519264132.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1101205.78 |
| 结算备付金 |
2190476.45 |
| 存出保证金 |
35315.05 |
| 交易性金融资产 |
487319700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
487319700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7329099.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
497975796.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2410.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
161293.56 |
| 应付托管费 |
53764.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54296.03 |
| 应付利息 |
-1808.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159300.0 |
| 负债合计 |
5442399.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510044450.05 |
| 所有者权益合计 |
492533397.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
497975796.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1317010.02 |
| 结算备付金 |
16614553.14 |
| 存出保证金 |
68046.37 |
| 交易性金融资产 |
1181500100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1091743100.0 |
| 资产支持证券投资 |
89757000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18377731.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1217877440.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
198000000.0 |
| 应付证券清算款 |
32566.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250287.85 |
| 应付托管费 |
83429.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
122690.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74332.38 |
| 负债合计 |
198583265.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010044450.05 |
| 所有者权益合计 |
1019294175.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1217877440.9 |
