| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.8222 | 0.05% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.825 | 0.05% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.1003 | 0.02% |
| 华泰紫金季季享定开债… | 1.0437 | 0.02% |
| 华泰紫金智享一年定开… | 1.0245 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5563 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5564 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5564 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4672 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12721346.2 |
| 1.利息收入 | 74384.67 |
| 存款利息收入 | 43980.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10559253.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10559253.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2087707.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4172465.43 |
| 1.管理人报酬 | 1269911.59 |
| 2.托管费 | 423303.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2332018.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2332018.42 |
| 6.其他费用 | 147200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8548880.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8548880.77 |
| 一、收入： | 7113976.18 |
| 1.利息收入 | 27428.31 |
| 存款利息收入 | 8521.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4861071.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4861071.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2225476.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1312541.11 |
| 1.管理人报酬 | 470272.55 |
| 2.托管费 | 156757.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 577627.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 577627.45 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5801435.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5801435.07 |
| 一、收入： | 21086457.96 |
| 1.利息收入 | 455234.81 |
| 存款利息收入 | 128517.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18743228.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18743228.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1887994.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4108333.22 |
| 1.管理人报酬 | 1960613.8 |
| 2.托管费 | 653537.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1275656.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1275656.76 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16978124.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16978124.74 |
| 一、收入： | 11243740.56 |
| 1.利息收入 | 387278.06 |
| 存款利息收入 | 114066.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9380632.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9380632.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1475830.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1354126.91 |
| 1.管理人报酬 | 782681.98 |
| 2.托管费 | 260893.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 201432.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 201432.52 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9889613.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9889613.65 |
| 一、收入： | 43512105.34 |
| 1.利息收入 | 17618038.3 |
| 存款利息收入 | 29571.01 |
| 债券利息收入 | 17135487.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
975231.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 975231.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24918835.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2731538.97 |
| 1.管理人报酬 | 1525181.28 |
| 2.托管费 | 508393.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13471.33 |
| 5.利息支出 | 457802.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 457802.11 |
| 6.其他费用 | 215910.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40780566.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40780566.37 |
| 一、收入： | 14870920.26 |
| 1.利息收入 | 8678893.0 |
| 存款利息收入 | 12203.47 |
| 债券利息收入 | 8661431.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4378953.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4378953.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1813074.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1426108.01 |
| 1.管理人报酬 | 736447.94 |
| 2.托管费 | 245482.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3225.0 |
| 5.利息支出 | 328552.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 328552.59 |
| 6.其他费用 | 106570.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13444812.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13444812.25 |
| 一、收入： | -41501188.44 |
| 1.利息收入 | 39786412.99 |
| 存款利息收入 | 380226.64 |
| 债券利息收入 | 35856065.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 2306495.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53512778.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53399096.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -113682.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27775682.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
860.0 |
| 减：二、费用 | 5959864.51 |
| 1.管理人报酬 | 2468298.06 |
| 2.托管费 | 822765.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30421.4 |
| 5.利息支出 | 2395936.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2395936.33 |
| 6.其他费用 | 178300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47461052.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47461052.95 |
| 一、收入： | 11882882.98 |
| 1.利息收入 | 17069631.56 |
| 存款利息收入 | 237082.55 |
| 债券利息收入 | 14926769.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 874044.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1093938.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1093938.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4093670.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
860.0 |
| 减：二、费用 | 2633157.9 |
| 1.管理人报酬 | 1042340.67 |
| 2.托管费 | 347446.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11788.7 |
| 5.利息支出 | 1128944.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1128944.57 |
| 6.其他费用 | 74732.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9249725.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9249725.08 |
