| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 417.25 | 126.99 | 30.44% | 42.33 | 10.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 131.25 | 47.03 | 35.83% | 15.68 | 11.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 410.83 | 196.06 | 47.72% | 65.35 | 15.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 135.41 | 78.27 | 57.80% | 26.09 | 19.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 273.15 | 152.52 | 55.84% | 50.84 | 18.61% | 1.35 | 0.49% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 142.61 | 73.64 | 51.64% | 24.55 | 17.21% | 0.32 | 0.23% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 595.99 | 246.83 | 41.42% | 82.28 | 13.81% | 3.04 | 0.51% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 263.32 | 104.23 | 39.59% | 34.74 | 13.20% | 1.18 | 0.45% | -- | -- |
