| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮消费升级灵活配置… | 1.015 | 0.69% |
| 中邮趋势精选灵活配置… | 0.431 | 0.47% |
| 中邮战略新兴产业混合 | 3.986 | 0.45% |
| 中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4342 | 1.60% |
| 中邮货币B | 0.4306 | 1.58% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4215 | 1.55% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4088 | 1.51% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.3691 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 44655806.16 |
| 1.利息收入 | 679418.43 |
| 存款利息收入 | 679418.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80291825.87 |
| 股票投资收益 | -88221417.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7929591.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121971131.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2297082.3 |
| 减：二、费用 | 16815718.34 |
| 1.管理人报酬 | 13000212.23 |
| 2.托管费 | 2600042.48 |
| 3.销售服务费 | 966021.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249441.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27840087.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27840087.82 |
| 一、收入： | 170417898.41 |
| 1.利息收入 | 361248.19 |
| 存款利息收入 | 361248.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33087712.69 |
| 股票投资收益 | 26748931.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6338780.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135736857.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1232079.74 |
| 减：二、费用 | 8927917.31 |
| 1.管理人报酬 | 6952034.45 |
| 2.托管费 | 1390406.91 |
| 3.销售服务费 | 461571.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123904.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161489981.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161489981.1 |
| 一、收入： | -430643519.66 |
| 1.利息收入 | 651127.67 |
| 存款利息收入 | 651127.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-299148592.26 |
| 股票投资收益 | -301597990.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186389.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2263008.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133408908.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1262853.2 |
| 减：二、费用 | 12685230.9 |
| 1.管理人报酬 | 9525253.9 |
| 2.托管费 | 1905050.81 |
| 3.销售服务费 | 1005429.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249496.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-443328750.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-443328750.56 |
| 一、收入： | -182013169.1 |
| 1.利息收入 | 380697.79 |
| 存款利息收入 | 380697.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225649052.28 |
| 股票投资收益 | -227719648.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186389.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1884206.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42270131.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
985054.21 |
| 减：二、费用 | 6335693.4 |
| 1.管理人报酬 | 4701771.51 |
| 2.托管费 | 940354.36 |
| 3.销售服务费 | 569498.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124068.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188348862.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188348862.5 |
| 一、收入： | 240390022.2 |
| 1.利息收入 | 550958.4 |
| 存款利息收入 | 550511.03 |
| 债券利息收入 | 447.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277747647.49 |
| 股票投资收益 | 275232385.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 790048.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1725213.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41701213.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3792629.93 |
| 减：二、费用 | 26312689.25 |
| 1.管理人报酬 | 7724502.32 |
| 2.托管费 | 1544900.53 |
| 3.销售服务费 | 969370.72 |
| 4.交易费用 | 15832076.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241837.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214077332.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214077332.95 |
| 一、收入： | 44375898.5 |
| 1.利息收入 | 280963.22 |
| 存款利息收入 | 280619.54 |
| 债券利息收入 | 343.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60918738.54 |
| 股票投资收益 | 59104787.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 566379.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1247571.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18031909.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1208106.25 |
| 减：二、费用 | 11880542.88 |
| 1.管理人报酬 | 3516371.78 |
| 2.托管费 | 703274.41 |
| 3.销售服务费 | 460704.11 |
| 4.交易费用 | 7081451.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118740.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32495355.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32495355.62 |
| 一、收入： | 415576203.08 |
| 1.利息收入 | 2668487.42 |
| 存款利息收入 | 2068977.7 |
| 债券利息收入 | 108.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
331083336.54 |
| 股票投资收益 | 327848802.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 375210.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2859323.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79427748.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2396630.7 |
| 减：二、费用 | 23544899.28 |
| 1.管理人报酬 | 6922529.53 |
| 2.托管费 | 1384505.84 |
| 3.销售服务费 | 839782.05 |
| 4.交易费用 | 14200224.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197856.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
392031303.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
392031303.8 |
| 一、收入： | 120106109.84 |
| 1.利息收入 | 2344273.24 |
| 存款利息收入 | 1744871.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58298845.13 |
| 股票投资收益 | 57323517.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 975327.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58710647.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
752344.28 |
| 减：二、费用 | 10122146.37 |
| 1.管理人报酬 | 3181872.6 |
| 2.托管费 | 636374.44 |
| 3.销售服务费 | 380117.68 |
| 4.交易费用 | 5846888.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76893.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109983963.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109983963.47 |
