名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮消费升级灵活配置… | 1.015 | 0.69% |
中邮趋势精选灵活配置… | 0.431 | 0.47% |
中邮战略新兴产业混合 | 3.986 | 0.45% |
中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4342 | 1.60% |
中邮货币B | 0.4306 | 1.58% |
中邮现金驿站货币B | 0.4215 | 1.55% |
中邮现金驿站货币A | 0.4088 | 1.51% |
中邮现金驿站货币E | 0.3691 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 44655806.16 |
1.利息收入 | 679418.43 |
存款利息收入 | 679418.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-80291825.87 |
股票投资收益 | -88221417.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7929591.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
121971131.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2297082.3 |
减:二、费用 | 16815718.34 |
1.管理人报酬 | 13000212.23 |
2.托管费 | 2600042.48 |
3.销售服务费 | 966021.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 249441.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27840087.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27840087.82 |
一、收入: | 170417898.41 |
1.利息收入 | 361248.19 |
存款利息收入 | 361248.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33087712.69 |
股票投资收益 | 26748931.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6338780.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
135736857.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1232079.74 |
减:二、费用 | 8927917.31 |
1.管理人报酬 | 6952034.45 |
2.托管费 | 1390406.91 |
3.销售服务费 | 461571.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123904.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
161489981.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
161489981.1 |
一、收入: | -430643519.66 |
1.利息收入 | 651127.67 |
存款利息收入 | 651127.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-299148592.26 |
股票投资收益 | -301597990.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 186389.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2263008.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-133408908.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1262853.2 |
减:二、费用 | 12685230.9 |
1.管理人报酬 | 9525253.9 |
2.托管费 | 1905050.81 |
3.销售服务费 | 1005429.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 249496.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-443328750.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-443328750.56 |
一、收入: | -182013169.1 |
1.利息收入 | 380697.79 |
存款利息收入 | 380697.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-225649052.28 |
股票投资收益 | -227719648.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 186389.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1884206.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42270131.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
985054.21 |
减:二、费用 | 6335693.4 |
1.管理人报酬 | 4701771.51 |
2.托管费 | 940354.36 |
3.销售服务费 | 569498.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124068.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-188348862.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-188348862.5 |
一、收入: | 240390022.2 |
1.利息收入 | 550958.4 |
存款利息收入 | 550511.03 |
债券利息收入 | 447.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
277747647.49 |
股票投资收益 | 275232385.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 790048.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1725213.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41701213.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3792629.93 |
减:二、费用 | 26312689.25 |
1.管理人报酬 | 7724502.32 |
2.托管费 | 1544900.53 |
3.销售服务费 | 969370.72 |
4.交易费用 | 15832076.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241837.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
214077332.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
214077332.95 |
一、收入: | 44375898.5 |
1.利息收入 | 280963.22 |
存款利息收入 | 280619.54 |
债券利息收入 | 343.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60918738.54 |
股票投资收益 | 59104787.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 566379.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1247571.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18031909.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1208106.25 |
减:二、费用 | 11880542.88 |
1.管理人报酬 | 3516371.78 |
2.托管费 | 703274.41 |
3.销售服务费 | 460704.11 |
4.交易费用 | 7081451.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118740.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32495355.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32495355.62 |
一、收入: | 415576203.08 |
1.利息收入 | 2668487.42 |
存款利息收入 | 2068977.7 |
债券利息收入 | 108.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
331083336.54 |
股票投资收益 | 327848802.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 375210.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2859323.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
79427748.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2396630.7 |
减:二、费用 | 23544899.28 |
1.管理人报酬 | 6922529.53 |
2.托管费 | 1384505.84 |
3.销售服务费 | 839782.05 |
4.交易费用 | 14200224.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197856.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
392031303.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
392031303.8 |
一、收入: | 120106109.84 |
1.利息收入 | 2344273.24 |
存款利息收入 | 1744871.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58298845.13 |
股票投资收益 | 57323517.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 975327.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58710647.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
752344.28 |
减:二、费用 | 10122146.37 |
1.管理人报酬 | 3181872.6 |
2.托管费 | 636374.44 |
3.销售服务费 | 380117.68 |
4.交易费用 | 5846888.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76893.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
109983963.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
109983963.47 |