| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.8267 | 2.03% |
| 富国天时货币D | 0.8238 | 2.02% |
| 富国富钱包货币B | 0.5668 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.5028 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.5028 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 125.43 | 19.29 | 15.38% | 3.86 | 3.08% | -- | -- | 85.97 | 68.55% |
| 2023-06-30 | 64.44 | 9.46 | 14.68% | 1.89 | 2.94% | -- | -- | 44.96 | 69.77% |
| 2022-12-31 | 131.25 | 16.13 | 12.29% | 3.23 | 2.46% | -- | -- | 95.52 | 72.77% |
| 2022-06-30 | 61.05 | 7.36 | 12.05% | 1.47 | 2.41% | -- | -- | 44.01 | 72.08% |
| 2021-12-31 | 186.49 | 13.97 | 7.49% | 2.79 | 1.50% | 53.29 | 28.57% | 75.49 | 40.48% |
| 2021-06-30 | 90.43 | 6.46 | 7.14% | 1.29 | 1.43% | 20.69 | 22.88% | 31.00 | 34.28% |
| 2020-12-31 | 125.37 | 16.19 | 12.91% | 3.24 | 2.58% | 36.32 | 28.97% | 29.21 | 23.30% |
| 2020-06-30 | 47.80 | 9.66 | 20.20% | 1.93 | 4.04% | 18.22 | 38.12% | 8.75 | 18.31% |
