睿远均衡价值三年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
50237563.73 |
| 存出保证金 |
1013220.0 |
| 交易性金融资产 |
11723947067.0 |
| 股票投资 |
11058103385.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
665843681.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
416465213.71 |
| 应收证券清算款 |
2366932.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1903446.23 |
| 应收申购款 |
670493.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12251506942.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17439643.57 |
| 应付管理人报酬 |
12405657.38 |
| 应付托管费 |
1550707.2 |
| 应付销售服务费 |
354132.38 |
| 应付税费 |
26940.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75775.0 |
| 负债合计 |
31852855.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10759804555.3 |
| 所有者权益合计 |
12219654086.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12251506942.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165705969.84 |
| 结算备付金 |
50416502.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13533212177.0 |
| 股票投资 |
12736859331.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
796352845.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1169583073.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
39295276.12 |
| 应收申购款 |
1027389.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14959240388.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18406384.47 |
| 应付管理人报酬 |
18506231.05 |
| 应付托管费 |
1850623.13 |
| 应付销售服务费 |
417945.69 |
| 应付税费 |
332.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98927.09 |
| 负债合计 |
39280443.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11608972331.5 |
| 所有者权益合计 |
14919959944.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14959240388.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82728008.57 |
| 结算备付金 |
303370.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14515952966.5 |
| 股票投资 |
13724832641.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
791120324.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
479828960.3 |
| 应收证券清算款 |
16586601.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
453644.22 |
| 应收申购款 |
2160823.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15098014375.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19281766.82 |
| 应付托管费 |
1928176.68 |
| 应付销售服务费 |
426084.04 |
| 应付税费 |
316.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195750.0 |
| 负债合计 |
21832094.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11209335690.8 |
| 所有者权益合计 |
15076182280.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15098014375.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76707285.63 |
| 结算备付金 |
301057.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15821588780.1 |
| 股票投资 |
15037579495.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
784009284.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
450000000.0 |
| 应收证券清算款 |
100012120.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
33558207.91 |
| 应收申购款 |
4370712.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16486538164.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34873699.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18832252.18 |
| 应付托管费 |
1883225.21 |
| 应付销售服务费 |
410491.9 |
| 应付税费 |
165.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98599.25 |
| 负债合计 |
56098434.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10895975488.8 |
| 所有者权益合计 |
16430439730.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
16486538164.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59022941.88 |
| 结算备付金 |
1012.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16419664735.5 |
| 股票投资 |
15537208679.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
882456056.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
406000146.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14550690.21 |
| 应收股利 |
229529.29 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16899469055.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21412461.44 |
| 应付托管费 |
2141246.15 |
| 应付销售服务费 |
453157.34 |
| 应付税费 |
102.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
24203289.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10153073407.6 |
| 所有者权益合计 |
16875265766.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
16899469055.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233029033.21 |
| 结算备付金 |
1005.04 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15314280251.4 |
| 股票投资 |
14527930705.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
786349545.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9770705.01 |
| 应收股利 |
7251043.47 |
| 应收申购款 |
8314497.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16872646535.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80470437.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20380950.06 |
| 应付托管费 |
2038094.99 |
| 应付销售服务费 |
415775.92 |
| 应付税费 |
56.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171699.25 |
| 负债合计 |
103479214.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9586205055.86 |
| 所有者权益合计 |
16769167321.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
16872646535.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104062800.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13347906123.2 |
| 股票投资 |
12562138312.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
785767810.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
280000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12085250.17 |
| 应收股利 |
1367937.25 |
| 应收申购款 |
11696687.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13757118797.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9514936.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16249080.86 |
| 应付托管费 |
1624908.08 |
| 应付销售服务费 |
299712.87 |
| 应付税费 |
648.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
27864286.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8499337665.98 |
| 所有者权益合计 |
13729254511.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
13757118797.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99219726.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6543700336.96 |
| 股票投资 |
6244750336.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
298950000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000000.0 |
| 应收证券清算款 |
24214311.4 |
| 应收利息 |
2026038.32 |
| 应收股利 |
22136090.5 |
| 应收申购款 |
13779610.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7305076114.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8457090.83 |
| 应付托管费 |
845709.08 |
| 应付销售服务费 |
113484.54 |
| 应付税费 |
26.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72778.36 |
| 负债合计 |
9490139.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6189669538.75 |
| 所有者权益合计 |
7295585975.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
7305076114.89 |
