| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5977 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 睿远均衡价值三年持有… | 1.133 | 0.36% |
| 睿远均衡价值三年持有… | 1.1483 | 0.36% |
| 睿远成长价值混合A | 1.0166 | 0.14% |
| 睿远稳进配置两年持有… | 0.982 | 0.14% |
| 睿远成长价值混合C | 0.9948 | 0.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2183603257.01 |
| 1.利息收入 | 19979322.27 |
| 存款利息收入 | 3787156.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-922528756.58 |
| 股票投资收益 | -1176411611.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18289615.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -330.0 |
| 股利收益 | 235593568.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1281053822.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 230750291.18 |
| 1.管理人报酬 | 203415764.2 |
| 2.托管费 | 22125949.86 |
| 3.销售服务费 | 4977615.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225088.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2414353548.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2414353548.19 |
| 一、收入： | -622815374.02 |
| 1.利息收入 | 12915970.53 |
| 存款利息收入 | 3028076.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-422670777.28 |
| 股票投资收益 | -587838449.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8518156.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156649515.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-213060567.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 132612547.71 |
| 1.管理人报酬 | 118068481.28 |
| 2.托管费 | 11806848.18 |
| 3.销售服务费 | 2629108.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107907.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-755427921.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-755427921.73 |
| 一、收入： | -3026372851.21 |
| 1.利息收入 | 8952894.0 |
| 存款利息收入 | 1307837.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1693582952.79 |
| 股票投资收益 | -1978899122.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26966332.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258349836.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1341897909.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155116.89 |
| 减：二、费用 | 250201572.62 |
| 1.管理人报酬 | 222848890.4 |
| 2.托管费 | 22284889.03 |
| 3.销售服务费 | 4848389.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1204.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1204.22 |
| 6.其他费用 | 217975.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3276574423.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3276574423.83 |
| 一、收入： | -1381369518.29 |
| 1.利息收入 | 3940127.68 |
| 存款利息收入 | 885317.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1261113556.03 |
| 股票投资收益 | -1457443673.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15430711.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180899405.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124196089.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 125286810.02 |
| 1.管理人报酬 | 111616615.21 |
| 2.托管费 | 11161661.55 |
| 3.销售服务费 | 2400484.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107968.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1506656328.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1506656328.31 |
| 一、收入： | 658210659.93 |
| 1.利息收入 | 45871330.35 |
| 存款利息收入 | 1738302.14 |
| 债券利息收入 | 23798287.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2440419925.75 |
| 股票投资收益 | 2239450795.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31432190.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169536940.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1828080596.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 326384678.55 |
| 1.管理人报酬 | 241175241.06 |
| 2.托管费 | 24117524.09 |
| 3.销售服务费 | 4904235.71 |
| 4.交易费用 | 55960620.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226921.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331825981.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331825981.38 |
| 一、收入： | 1337270131.22 |
| 1.利息收入 | 22735286.94 |
| 存款利息收入 | 901159.01 |
| 债券利息收入 | 10549134.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2049304540.0 |
| 股票投资收益 | 1923725936.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29557042.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96021560.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-734769695.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 160866029.37 |
| 1.管理人报酬 | 116115237.62 |
| 2.托管费 | 11611523.72 |
| 3.销售服务费 | 2289766.52 |
| 4.交易费用 | 30721096.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128306.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1176404101.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1176404101.85 |
| 一、收入： | 4469758851.76 |
| 1.利息收入 | 26057429.32 |
| 存款利息收入 | 3227816.48 |
| 债券利息收入 | 7202288.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1593052982.05 |
| 股票投资收益 | 1477231870.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9239070.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106582040.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2850648440.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 169558411.55 |
| 1.管理人报酬 | 115246497.57 |
| 2.托管费 | 11524649.78 |
| 3.销售服务费 | 1834748.39 |
| 4.交易费用 | 40770183.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182202.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4300200440.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4300200440.21 |
| 一、收入： | 1133005978.54 |
| 1.利息收入 | 14081655.94 |
| 存款利息收入 | 2492521.94 |
| 债券利息收入 | 304984.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42379172.65 |
| 股票投资收益 | -15089726.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5530166.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51938732.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1076545149.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50840387.32 |
| 1.管理人报酬 | 32935285.74 |
| 2.托管费 | 3293528.57 |
| 3.销售服务费 | 430572.24 |
| 4.交易费用 | 14107104.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73883.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1082165591.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1082165591.22 |
