| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 睿远均衡价值三年持有… | 1.1995 | 0.48% |
| 睿远均衡价值三年持有… | 1.1837 | 0.47% |
| 睿远稳进配置两年持有… | 0.9876 | 0.15% |
| 睿远稳进配置两年持有… | 0.9954 | 0.15% |
| 睿远稳益增强30天持… | 1.0393 | 0.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.80% | -0.60% | -3.17% | 0.30% | 12.07% | -8.00% | -17.37% | -30.32% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
474|4124 | 378|4341 | 1064|4344 | 885|4281 | 487|4152 | 641|3816 | 563|3114 | 473|2037 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.1804 | 1.1804 | -1.59% | |
| 2024-07-22 | 1.1995 | 1.1995 | 0.48% | |
| 2024-07-19 | 1.1938 | 1.1938 | -0.60% | |
| 2024-07-18 | 1.201 | 1.201 | 0.88% | |
| 2024-07-17 | 1.1905 | 1.1905 | 0.25% |
截至2024-06-30 睿远均衡价值三年持有混合A期末总份额为88.38亿份，相比减少2.96亿份 (本季申购数为0.46亿份，赎回数为3.42亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 1750.00 | 122990.00 | 10.32% |
| 00700 | 腾讯控股 | 340.00 | 115559.20 | 9.70% |
| 300750 | 宁德时代 | 489.00 | 88214.34 | 7.40% |
| 300298 | 三诺生物 | 2420.00 | 61322.80 | 5.15% |
| 600309 | 万华化学 | 750.00 | 60645.00 | 5.09% |
| 603568 | 伟明环保 | 2814.00 | 57932.37 | 4.86% |
| 002028 | 思源电气 | 700.00 | 46830.00 | 3.93% |
| 02601 | 中国太保 | 2188.00 | 38085.12 | 3.20% |
| 03690 | 美团-W | 340.00 | 34476.00 | 2.89% |
| 02328 | 中国财险 | 3450.00 | 30532.50 | 2.56% |
