日增长率:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.449 | 1.84% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4382 | 1.80% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3854 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 112.73% | 0.26% | 84234.56 |
2024-03-31 | -- | 99.03% | 0.15% | 103929.02 |
2023-12-31 | -- | 99.45% | 0.44% | 105892.00 |
2023-09-30 | -- | 114.88% | 0.2% | 105167.80 |
2023-06-30 | -- | 117.37% | 0.05% | 104623.07 |
2023-03-31 | -- | 110.67% | 0.11% | 103514.06 |
2022-12-31 | -- | 136.19% | 0.15% | 102844.41 |
2022-09-30 | -- | 97.35% | 0.25% | 103045.46 |
2022-06-30 | -- | 135.46% | 0.12% | 102168.07 |
2022-03-31 | -- | 133.09% | 0.12% | 105298.11 |
2021-12-31 | -- | 130.89% | 0.06% | 104673.91 |
2021-09-30 | -- | 129.44% | 0.14% | 103681.29 |
2021-06-30 | -- | 129.01% | 0.35% | 102427.55 |
2021-03-31 | -- | 130.71% | 2.01% | 101061.71 |
2020-12-31 | -- | 140.24% | 5.27% | 31204.06 |
2020-09-30 | -- | 120.26% | 2.06% | 30980.02 |
2020-06-30 | -- | 50.43% | 33.38% | 31002.42 |