日增长率:
累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.449 | 1.84% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4382 | 1.80% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3854 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.01% | 0.23% | 0.94% | 1.73% | 3.18% | 2.51% | 14.40% |
同类排名 [债券型] |
165 | 127 | 177 | 283 | 297 | 300 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 1.0222 | 1.1381 | -- |
2024-08-16 | 1.0221 | 1.1380 | -- |
2024-08-09 | 1.0233 | 1.1392 | -- |
2024-08-02 | 1.0241 | 1.1400 | -- |
2024-07-26 | 1.0219 | 1.1378 | -- |
2024-07-19 | 1.0199 | 1.1358 | -- |
2024-07-12 | 1.0192 | 1.1351 | -- |
2024-07-05 | 1.0187 | 1.1346 | 0.00% |
2024-06-30 | 1.0437 | 1.1346 | 0.02% |
2024-06-28 | 1.0435 | 1.1344 | -- |
2024-06-21 | 1.0421 | 1.1330 | -- |
2024-06-14 | 1.0414 | 1.1323 | -- |
2024-06-07 | 1.0405 | 1.1314 | -- |
2024-05-31 | 1.0391 | 1.1300 | -- |