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日增长率：
累计净值：
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众禄费率： 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.449 | 1.84% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4382 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3854 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 869.87 | 313.19 | 36.00% | 104.40 | 12.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 451.52 | 154.11 | 34.13% | 51.37 | 11.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 964.75 | 310.10 | 32.14% | 103.37 | 10.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 593.11 | 154.58 | 26.06% | 51.53 | 8.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1042.11 | 257.31 | 24.69% | 85.77 | 8.23% | 1.05 | 0.10% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 425.41 | 100.50 | 23.62% | 33.50 | 7.87% | 1.00 | 0.24% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 254.89 | 78.36 | 30.74% | 26.12 | 10.25% | 0.37 | 0.15% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 49.10 | 31.58 | 64.31% | 10.53 | 21.44% | 0.15 | 0.31% | -- | -- |
