名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时标普石油天然气勘… | 0.9246 | 2.21% |
博时标普石油天然气勘… | 0.9192 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时现金宝货币B | 0.5199 | 1.81% |
博时合惠货币B | 0.4829 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4772 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4842 | 1.78% |
博时合晶货币B | 0.4885 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5555.51 | -5055.93 | 91.01% | 6.65 | -0.12% | 249.70 | -4.49% |
2023-06-30 | 493.64 | 614.93 | 124.57% | 2.99 | 0.61% | 198.44 | 40.20% |
2022-12-31 | -45988.23 | -16147.32 | 35.11% | 70.69 | -0.15% | 805.14 | -1.75% |
2022-06-30 | -36767.72 | -3216.48 | 8.75% | 0.11 | 0.00% | 782.47 | -2.13% |
2021-12-31 | 28365.05 | 35738.13 | 125.99% | 107.21 | 0.38% | 2184.20 | 7.70% |
2021-06-30 | 14963.28 | 17447.58 | 116.60% | 94.06 | 0.63% | 1315.02 | 8.79% |
2020-12-31 | 74914.64 | 31405.36 | 41.92% | 77.47 | 0.10% | 1779.69 | 2.38% |
2020-06-30 | 21358.06 | 2371.79 | 11.10% | -- | -- | 859.89 | 4.03% |