名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时标普石油天然气勘… | 0.9246 | 2.21% |
博时标普石油天然气勘… | 0.9192 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时现金宝货币B | 0.5199 | 1.81% |
博时合惠货币B | 0.4829 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4772 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4842 | 1.78% |
博时合晶货币B | 0.4885 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 629.63 | 505.93 | 80.35% | 84.32 | 13.39% | -- | -- | 20.14 | 3.20% |
2023-06-30 | 382.07 | 309.56 | 81.02% | 51.59 | 13.50% | -- | -- | 11.31 | 2.96% |
2022-12-31 | 1453.25 | 1195.93 | 82.29% | 199.32 | 13.72% | -- | -- | 36.16 | 2.49% |
2022-06-30 | 982.25 | 812.08 | 82.68% | 135.35 | 13.78% | -- | -- | 22.47 | 2.29% |
2021-12-31 | 4126.76 | 2896.97 | 70.20% | 482.83 | 11.70% | 654.72 | 15.87% | 70.21 | 1.70% |
2021-06-30 | 1969.10 | 1399.55 | 71.08% | 233.26 | 11.85% | 291.35 | 14.80% | 33.96 | 1.72% |
2020-12-31 | 2733.61 | 1823.76 | 66.72% | 303.96 | 11.12% | 551.05 | 20.16% | 44.28 | 1.62% |
2020-06-30 | 834.85 | 572.92 | 68.63% | 95.49 | 11.44% | 148.56 | 17.80% | 13.93 | 1.67% |