华泰紫金中债1-5年国开债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21000.61元 |
| 本期利润 |
45574.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1165.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1922元 |
| 期末基金资产净值 |
7313.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20898.79元 |
| 本期利润 |
45492.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1193.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1957元 |
| 期末基金资产净值 |
7395.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
299.71元 |
| 本期利润 |
209.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
452.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0622元 |
| 期末基金资产净值 |
7780.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160.31元 |
| 本期利润 |
108.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
392.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
9111.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218.59元 |
| 本期利润 |
338.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
9206.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77.51元 |
| 本期利润 |
127.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
9331.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
676.69元 |
| 本期利润 |
-348.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
12728.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.83% |
