华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2023年9月18日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 华泰紫金中债1-5年国开债指数

基金主代码 008964

基金合同生效日 2020年5月15日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》、《华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合

同》、《华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

等相关文件。

收益分配基准日 2023年9月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 华泰紫金中债1-5年国开债指数C

下属分级基金的交易代码 008964 008965

基准日下属分级基金份 1.0858 1.2164

额净值（单位：元）

截止基准 基准日下属分级基金可 46,922,272.18 1,230.03

日下属分 供分配利润（单位:元）

级基金的 截止基准日按照基金合

相关指标 同约定的分红比例计算

的下属分级基金应分配 - -

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：0.111 0.203

元/10份基金份额）

注：1、本次分红符合基金合同的相关规定。

2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，两种基金

份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配

权。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月20日

除息日 2023年9月20日

现金红利发放日 2023年9月22日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说 投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按2023年9月20日除息后的基金

明 份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于2023年9月21日直接计

入其基金账户，2023年9月22日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换

的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购本基金的

基金份额将不享有本次分红权益。

（3）本基金默认的分红方式为现金分红，投资者可到销售网点修改分红方式，分红方式将以

投资者在权益登记日之前（不含权益登记日当日）最后一次选择为准。

（4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资

风险或提高基金投资收益。

（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上海）资产管理有

限公司网站https://htamc.htsc.com.cn，客户服务电话：4008895597。②基金销售机构：详见本

基金招募说明书或者管理人网站。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表

现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请

投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了

解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者

在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

华泰证券(上海)资产管理有限公司

2023年9月18日
点击查看>>  附件