| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0773 | 1.81% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0839 | 1.81% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47407116.19元 |
| 本期利润 | -45646562.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1742元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36086300.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1286元 |
| 期末基金资产净值 | 316801331.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15975584.69元 |
| 本期利润 | 6431529.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85165043.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3271元 |
| 期末基金资产净值 | 345494265.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76560070.25元 |
| 本期利润 | -104822994.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3859元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81563396.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.304元 |
| 期末基金资产净值 | 349906488.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47627204.6元 |
| 本期利润 | -52963329.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136512361.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4956元 |
| 期末基金资产净值 | 411943048.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 168479791.08元 |
| 本期利润 | 109637314.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174635267.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7052元 |
| 期末基金资产净值 | 422289181.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86924558.78元 |
| 本期利润 | 36800587.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117276199.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4297元 |
| 期末基金资产净值 | 390208913.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73614863.2元 |
| 本期利润 | 162267481.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75922908.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1972元 |
| 期末基金资产净值 | 506639488.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -105528176.34元 |
| 本期利润 | -30109268.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -97954879.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1089元 |
| 期末基金资产净值 | 875374345.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.69% |
