名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0773 | 1.81% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0839 | 1.81% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 632.42 | 512.19 | 80.99% | 85.37 | 13.50% | -- | -- | 16.90 | 2.67% |
2023-06-30 | 348.98 | 286.07 | 81.97% | 47.68 | 13.66% | -- | -- | 6.03 | 1.73% |
2022-12-31 | 755.52 | 621.14 | 82.21% | 103.52 | 13.70% | -- | -- | 12.29 | 1.63% |
2022-06-30 | 376.29 | 309.03 | 82.13% | 51.51 | 13.69% | -- | -- | 6.28 | 1.67% |
2021-12-31 | 1419.67 | 661.77 | 46.61% | 110.29 | 7.77% | 615.69 | 43.37% | 12.82 | 0.90% |
2021-06-30 | 705.98 | 327.90 | 46.45% | 54.65 | 7.74% | 306.75 | 43.45% | 5.95 | 0.84% |
2020-12-31 | 2238.55 | 946.32 | 42.27% | 157.72 | 7.05% | 1114.66 | 49.79% | 10.81 | 0.48% |
2020-06-30 | 1115.30 | 484.40 | 43.43% | 80.73 | 7.24% | 541.90 | 48.59% | 4.75 | 0.43% |