长信国防军工量化混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88873815.76元 |
| 本期利润 |
-128786684.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17416227.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
436319939.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39041566.09元 |
| 本期利润 |
-53958468.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80437746.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1777元 |
| 期末基金资产净值 |
632052824.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-205177464.4元 |
| 本期利润 |
-361748048.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105961951.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2608元 |
| 期末基金资产净值 |
614866147.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-234570624.2元 |
| 本期利润 |
-274171598.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197752480.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2121元 |
| 期末基金资产净值 |
1595284542.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46017336.37元 |
| 本期利润 |
217877910.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327459334.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4915元 |
| 期末基金资产净值 |
1377700365.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11847049.23元 |
| 本期利润 |
-6945384.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110981750.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3623元 |
| 期末基金资产净值 |
456515279.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94700952.89元 |
| 本期利润 |
91369592.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105492951.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4219元 |
| 期末基金资产净值 |
383290190.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42787.1元 |
| 本期利润 |
1886287.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60858.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
25337091.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.29% |
