长信国防军工量化混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2248192.42 |
| 存出保证金 |
327894.59 |
| 交易性金融资产 |
1033084009.14 |
| 股票投资 |
993326276.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39757732.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4619195.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1473393.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1072005642.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4290583.98 |
| 应付赎回款 |
4435511.04 |
| 应付管理人报酬 |
1082922.38 |
| 应付托管费 |
180487.06 |
| 应付销售服务费 |
148907.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1355737.15 |
| 负债合计 |
11494149.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
866748242.92 |
| 所有者权益合计 |
1060511493.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1072005642.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87421286.0 |
| 结算备付金 |
2185170.51 |
| 存出保证金 |
357392.96 |
| 交易性金融资产 |
1363062521.7 |
| 股票投资 |
1363062521.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10065635.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1682343.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1464774350.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5980943.5 |
| 应付赎回款 |
7247796.39 |
| 应付管理人报酬 |
1713933.84 |
| 应付托管费 |
285655.64 |
| 应付销售服务费 |
199918.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1244629.02 |
| 负债合计 |
16672877.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1029306557.73 |
| 所有者权益合计 |
1448101472.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1464774350.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94572385.2 |
| 结算备付金 |
2274885.04 |
| 存出保证金 |
635271.11 |
| 交易性金融资产 |
1461466105.82 |
| 股票投资 |
1461466105.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9852169.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2198999.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1570999815.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5352224.03 |
| 应付赎回款 |
6260582.9 |
| 应付管理人报酬 |
2059053.98 |
| 应付托管费 |
343175.67 |
| 应付销售服务费 |
226151.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1287422.83 |
| 负债合计 |
15528610.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1020837540.65 |
| 所有者权益合计 |
1555471204.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1570999815.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142419758.4 |
| 结算备付金 |
4889444.61 |
| 存出保证金 |
920334.59 |
| 交易性金融资产 |
2599558559.82 |
| 股票投资 |
2558774384.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40784175.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41620019.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26873031.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2816281147.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46354280.91 |
| 应付赎回款 |
32277124.74 |
| 应付管理人报酬 |
3283811.86 |
| 应付托管费 |
547301.98 |
| 应付销售服务费 |
509019.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1590075.93 |
| 负债合计 |
84561615.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1590749358.48 |
| 所有者权益合计 |
2731719532.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2816281147.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158399010.44 |
| 结算备付金 |
3334627.66 |
| 存出保证金 |
464745.88 |
| 交易性金融资产 |
2621018736.94 |
| 股票投资 |
2581054736.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39964000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36036568.89 |
| 应收利息 |
375598.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10981876.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2830611165.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66797875.65 |
| 应付管理人报酬 |
3189681.13 |
| 应付托管费 |
531613.54 |
| 应付销售服务费 |
420949.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231698.41 |
| 负债合计 |
72511267.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1329060667.97 |
| 所有者权益合计 |
2758099897.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2830611165.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93121950.08 |
| 结算备付金 |
1584467.75 |
| 存出保证金 |
316984.24 |
| 交易性金融资产 |
1051346409.6 |
| 股票投资 |
1051346409.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9393.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29430880.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1175810085.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19828266.72 |
| 应付赎回款 |
20392156.91 |
| 应付管理人报酬 |
1244239.83 |
| 应付托管费 |
207373.29 |
| 应付销售服务费 |
124578.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121572.38 |
| 负债合计 |
42530187.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
758234027.88 |
| 所有者权益合计 |
1133279897.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1175810085.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74321790.55 |
| 结算备付金 |
1655814.17 |
| 存出保证金 |
341786.19 |
| 交易性金融资产 |
1000936185.44 |
| 股票投资 |
1000936185.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
785401.84 |
| 应收利息 |
10468.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3848390.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1081899836.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16534886.56 |
| 应付管理人报酬 |
1375430.51 |
| 应付托管费 |
229238.42 |
| 应付销售服务费 |
126942.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206333.51 |
| 负债合计 |
19230028.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
691792828.96 |
| 所有者权益合计 |
1062669808.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1081899836.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50220470.57 |
| 结算备付金 |
1352162.11 |
| 存出保证金 |
129334.4 |
| 交易性金融资产 |
539489955.75 |
| 股票投资 |
539489955.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25588.12 |
| 应收利息 |
11274.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2070083.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
593298868.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4064748.91 |
| 应付管理人报酬 |
675785.83 |
| 应付托管费 |
112630.96 |
| 应付销售服务费 |
5221.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91319.01 |
| 负债合计 |
5361972.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
588625394.94 |
| 所有者权益合计 |
587936896.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
593298868.63 |
