创金合信恒利超短债债券E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4133880.25元 |
| 本期利润 |
3616380.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5357419.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
182493934.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2220126.08元 |
| 本期利润 |
1794856.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30828468.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0612元 |
| 期末基金资产净值 |
539356517.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1560650.19元 |
| 本期利润 |
1353314.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2407043.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0765元 |
| 期末基金资产净值 |
34036288.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
975160.6元 |
| 本期利润 |
997341.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5223577.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1103元 |
| 期末基金资产净值 |
53022562.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1279529.6元 |
| 本期利润 |
1330417.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6638358.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1246元 |
| 期末基金资产净值 |
60345120.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219083.06元 |
| 本期利润 |
227102.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1367216.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1048元 |
| 期末基金资产净值 |
14492451.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64354.92元 |
| 本期利润 |
48260.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265823.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0898元 |
| 期末基金资产净值 |
3235483.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33669.96元 |
| 本期利润 |
18148.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190814.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0763元 |
| 期末基金资产净值 |
2700460.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.99% |
