| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信北证50成份… | 0.8687 | 6.67% |
| 创金合信北证50成份… | 0.8673 | 6.65% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信医疗保健股票… | 1.4059 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.6179 | 1.87% |
| 创金合信货币A | 0.6069 | 1.83% |
| 创金合信货币E | 0.5712 | 1.70% |
| 创金合信货币D | 0.5527 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2485.74 | 899.52 | 36.19% | 299.84 | 12.06% | -- | -- | 82.84 | 3.33% |
| 2023-06-30 | 1053.64 | 422.49 | 40.10% | 140.83 | 13.37% | -- | -- | 42.60 | 4.04% |
| 2022-12-31 | 1463.77 | 571.46 | 39.04% | 190.49 | 13.01% | -- | -- | 121.22 | 8.28% |
| 2022-06-30 | 424.11 | 169.61 | 39.99% | 56.54 | 13.33% | -- | -- | 61.50 | 14.50% |
| 2021-12-31 | 479.81 | 134.93 | 28.12% | 44.98 | 9.37% | 3.41 | 0.71% | 105.92 | 22.08% |
| 2021-06-30 | 220.82 | 62.58 | 28.34% | 20.86 | 9.45% | 1.76 | 0.80% | 54.12 | 24.51% |
| 2020-12-31 | 2241.23 | 772.46 | 34.47% | 257.49 | 11.49% | 8.86 | 0.40% | 216.56 | 9.66% |
| 2020-06-30 | 1367.21 | 436.52 | 31.93% | 145.51 | 10.64% | 3.06 | 0.22% | 155.48 | 11.37% |
